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申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023064)

今天最新凈值 1.0318 0.0042 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 趙兵
近一周申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A(023064)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023064 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0318 1.0318 0.0036 0.35%
2025-05-21 023064 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0276 1.0276 0.0042 0.41%
2025-05-20 023064 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0235 1.0235 0.0041 0.40%
2025-05-19 023064 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 -0.0013 -0.13%