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申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C(申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(016102)

今天最新凈值 0.5697 0.0076 1.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5674 -0.0023 -0.4077%
  • 累計凈值：0.5697
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1837億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 王劍
近一季申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C|申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C(016102)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5662 0.5662 0.5697 0.5697 -0.0035 -0.61%
2025-05-21 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5697 0.5697 0.5621 0.5621 0.0076 1.35%
2025-05-20 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5621 0.5621 0.5586 0.5586 0.0035 0.63%
2025-05-19 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5586 0.5586 0.5593 0.5593 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5593 0.5593 0.5585 0.5585 0.0008 0.14%
2025-05-15 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5585 0.5585 0.5625 0.5625 -0.0040 -0.71%
2025-05-14 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5625 0.5625 0.5588 0.5588 0.0037 0.66%
2025-05-13 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5588 0.5588 0.5576 0.5576 0.0012 0.22%
2025-05-12 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5576 0.5576 0.5513 0.5513 0.0063 1.14%
2025-05-09 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5513 0.5513 0.5511 0.5511 0.0002 0.04%
2025-05-08 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5511 0.5511 0.5510 0.5510 0.0001 0.02%
2025-05-07 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5510 0.5510 0.5471 0.5471 0.0039 0.71%
2025-05-06 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5471 0.5471 0.5422 0.5422 0.0049 0.90%
2025-04-30 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5422 0.5422 0.5427 0.5427 -0.0005 -0.09%
2025-04-29 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5427 0.5427 0.5447 0.5447 -0.0020 -0.37%
2025-04-28 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5447 0.5447 0.5471 0.5471 -0.0024 -0.44%
2025-04-25 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5471 0.5471 0.5442 0.5442 0.0029 0.53%
2025-04-24 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5442 0.5442 0.5453 0.5453 -0.0011 -0.20%
2025-04-23 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5453 0.5453 0.5437 0.5437 0.0016 0.29%
2025-04-22 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5437 0.5437 0.5427 0.5427 0.0010 0.18%
2025-04-21 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5427 0.5427 0.5365 0.5365 0.0062 1.16%
2025-04-18 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5365 0.5365 0.5373 0.5373 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5373 0.5373 0.5377 0.5377 -0.0004 -0.07%
2025-04-16 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5377 0.5377 0.5399 0.5399 -0.0022 -0.41%
2025-04-15 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5399 0.5399 0.5412 0.5412 -0.0013 -0.24%
2025-04-14 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5412 0.5412 0.5363 0.5363 0.0049 0.91%
2025-04-11 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5363 0.5363 0.5330 0.5330 0.0033 0.62%
2025-04-10 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5330 0.5330 0.5216 0.5216 0.0114 2.19%
2025-04-09 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5216 0.5216 0.5207 0.5207 0.0009 0.17%
2025-04-08 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5207 0.5207 0.5152 0.5152 0.0055 1.07%
2025-04-07 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5152 0.5152 0.5592 0.5592 -0.0440 -7.87%
2025-04-03 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5592 0.5592 0.5643 0.5643 -0.0051 -0.90%
2025-04-02 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5643 0.5643 0.5659 0.5659 -0.0016 -0.28%
2025-04-01 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5659 0.5659 0.5658 0.5658 0.0001 0.02%
2025-03-31 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5658 0.5658 0.5714 0.5714 -0.0056 -0.98%
2025-03-28 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5714 0.5714 0.5745 0.5745 -0.0031 -0.54%
2025-03-27 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5745 0.5745 0.5746 0.5746 -0.0001 -0.02%
2025-03-26 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5746 0.5746 0.5759 0.5759 -0.0013 -0.23%
2025-03-25 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5759 0.5759 0.5733 0.5733 0.0026 0.45%
2025-03-24 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5733 0.5733 0.5694 0.5694 0.0039 0.68%
2025-03-21 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5694 0.5694 0.5805 0.5805 -0.0111 -1.91%
2025-03-20 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5805 0.5805 0.5824 0.5824 -0.0019 -0.33%
2025-03-19 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5824 0.5824 0.5782 0.5782 0.0042 0.73%
2025-03-18 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5782 0.5782 0.5772 0.5772 0.0010 0.17%
2025-03-17 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5772 0.5772 0.5788 0.5788 -0.0016 -0.28%
2025-03-14 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5788 0.5788 0.5685 0.5685 0.0103 1.81%
2025-03-13 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5685 0.5685 0.5685 0.5685 0.0000 0.00%
2025-03-12 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5685 0.5685 0.5692 0.5692 -0.0007 -0.12%
2025-03-11 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5692 0.5692 0.5689 0.5689 0.0003 0.05%
2025-03-10 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5689 0.5689 0.5684 0.5684 0.0005 0.09%
2025-03-07 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5684 0.5684 0.5692 0.5692 -0.0008 -0.14%
2025-03-06 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5692 0.5692 0.5648 0.5648 0.0044 0.78%
2025-03-05 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5648 0.5648 0.5628 0.5628 0.0020 0.36%
2025-03-04 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5628 0.5628 0.5663 0.5663 -0.0035 -0.62%
2025-03-03 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5663 0.5663 0.5601 0.5601 0.0062 1.11%
2025-02-28 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5601 0.5601 0.5705 0.5705 -0.0104 -1.82%
2025-02-27 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5705 0.5705 0.5712 0.5712 -0.0007 -0.12%
2025-02-26 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5712 0.5712 0.5640 0.5640 0.0072 1.28%
2025-02-25 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5640 0.5640 0.5691 0.5691 -0.0051 -0.90%
2025-02-24 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5691 0.5691 0.5707 0.5707 -0.0016 -0.28%