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申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023064)

今天最新凈值 1.0318 0.0042 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0318
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 趙兵
近一月申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A(023064)基金累計收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0318 1.0318 0.0036 0.35%
2025-05-21 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0276 1.0276 0.0042 0.41%
2025-05-20 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0235 1.0235 0.0041 0.40%
2025-05-19 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0326 1.0326 -0.0078 -0.76%
2025-05-15 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0326 1.0326 1.0379 1.0379 -0.0053 -0.51%
2025-05-14 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0379 1.0379 1.0253 1.0253 0.0126 1.23%
2025-05-13 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0182 1.0182 0.0071 0.70%
2025-05-12 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0120 1.0120 0.0062 0.61%
2025-05-09 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50%
2025-05-08 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0022 1.0022 0.0048 0.48%
2025-05-07 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0022 1.0022 0.9929 0.9929 0.0093 0.94%
2025-05-06 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9884 0.9884 0.0045 0.46%
2025-04-30 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9977 0.9977 -0.0093 -0.93%
2025-04-29 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9977 0.9977 1.0000 1.0000 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30%
2025-04-25 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.9934 0.9934 0.0056 0.56%