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申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(016226)

今天最新凈值 0.5685 0.0049 0.8700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5685
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1602億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一季申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C|申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(016226)基金累計(jì)收益率-4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5618 0.5618 0.5685 0.5685 -0.0067 -1.18%
2025-05-21 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5685 0.5685 0.5636 0.5636 0.0049 0.87%
2025-05-20 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5636 0.5636 0.5619 0.5619 0.0017 0.30%
2025-05-19 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5619 0.5619 0.5616 0.5616 0.0003 0.05%
2025-05-16 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5616 0.5616 0.5606 0.5606 0.0010 0.18%
2025-05-15 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5606 0.5606 0.5679 0.5679 -0.0073 -1.29%
2025-05-14 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5679 0.5679 0.5677 0.5677 0.0002 0.04%
2025-05-13 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5677 0.5677 0.5656 0.5656 0.0021 0.37%
2025-05-12 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5656 0.5656 0.5538 0.5538 0.0118 2.13%
2025-05-09 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5538 0.5538 0.5557 0.5557 -0.0019 -0.34%
2025-05-08 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5557 0.5557 0.5479 0.5479 0.0078 1.42%
2025-05-07 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5479 0.5479 0.5445 0.5445 0.0034 0.62%
2025-05-06 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5445 0.5445 0.5354 0.5354 0.0091 1.70%
2025-04-30 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5354 0.5354 0.5364 0.5364 -0.0010 -0.19%
2025-04-29 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5364 0.5364 0.5411 0.5411 -0.0047 -0.87%
2025-04-28 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5411 0.5411 0.5411 0.5411 0.0000 0.00%
2025-04-25 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5411 0.5411 0.5369 0.5369 0.0042 0.78%
2025-04-24 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5369 0.5369 0.5375 0.5375 -0.0006 -0.11%
2025-04-23 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5375 0.5375 0.5330 0.5330 0.0045 0.84%
2025-04-22 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5330 0.5330 0.5339 0.5339 -0.0009 -0.17%
2025-04-21 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5339 0.5339 0.5267 0.5267 0.0072 1.37%
2025-04-18 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5267 0.5267 0.5253 0.5253 0.0014 0.27%
2025-04-17 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5253 0.5253 0.5266 0.5266 -0.0013 -0.25%
2025-04-16 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5266 0.5266 0.5313 0.5313 -0.0047 -0.88%
2025-04-15 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5313 0.5313 0.5311 0.5311 0.0002 0.04%
2025-04-14 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5311 0.5311 0.5282 0.5282 0.0029 0.55%
2025-04-11 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5282 0.5282 0.5247 0.5247 0.0035 0.67%
2025-04-10 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5247 0.5247 0.5152 0.5152 0.0095 1.84%
2025-04-09 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5152 0.5152 0.5145 0.5145 0.0007 0.14%
2025-04-08 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5145 0.5145 0.5087 0.5087 0.0058 1.14%
2025-04-07 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5087 0.5087 0.5684 0.5684 -0.0597 -10.50%
2025-04-03 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5684 0.5684 0.5792 0.5792 -0.0108 -1.86%
2025-04-02 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5792 0.5792 0.5801 0.5801 -0.0009 -0.16%
2025-04-01 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5801 0.5801 0.5753 0.5753 0.0048 0.83%
2025-03-31 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5753 0.5753 0.5859 0.5859 -0.0106 -1.81%
2025-03-28 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5859 0.5859 0.5903 0.5903 -0.0044 -0.75%
2025-03-27 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5903 0.5903 0.5953 0.5953 -0.0050 -0.84%
2025-03-26 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5953 0.5953 0.5948 0.5948 0.0005 0.08%
2025-03-25 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5948 0.5948 0.5876 0.5876 0.0072 1.23%
2025-03-24 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5876 0.5876 0.5895 0.5895 -0.0019 -0.32%
2025-03-21 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5895 0.5895 0.5971 0.5971 -0.0076 -1.27%
2025-03-20 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5971 0.5971 0.6010 0.6010 -0.0039 -0.65%
2025-03-19 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6010 0.6010 0.5985 0.5985 0.0025 0.42%
2025-03-18 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.5964 0.5964 0.0021 0.35%
2025-03-17 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5964 0.5964 0.5979 0.5979 -0.0015 -0.25%
2025-03-14 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5979 0.5979 0.5898 0.5898 0.0081 1.37%
2025-03-13 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5898 0.5898 0.5919 0.5919 -0.0021 -0.35%
2025-03-12 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5919 0.5919 0.5937 0.5937 -0.0018 -0.30%
2025-03-11 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5937 0.5937 0.5925 0.5925 0.0012 0.20%
2025-03-10 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5925 0.5925 0.5902 0.5902 0.0023 0.39%
2025-03-07 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5902 0.5902 0.5958 0.5958 -0.0056 -0.94%
2025-03-06 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5958 0.5958 0.5886 0.5886 0.0072 1.22%
2025-03-05 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5886 0.5886 0.5940 0.5940 -0.0054 -0.91%
2025-03-04 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5940 0.5940 0.6025 0.6025 -0.0085 -1.41%
2025-03-03 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6025 0.6025 0.5906 0.5906 0.0119 2.01%
2025-02-28 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5906 0.5906 0.5996 0.5996 -0.0090 -1.50%
2025-02-27 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5996 0.5996 0.5992 0.5992 0.0004 0.07%
2025-02-26 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5992 0.5992 0.5895 0.5895 0.0097 1.65%
2025-02-25 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5895 0.5895 0.5906 0.5906 -0.0011 -0.19%
2025-02-24 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5906 0.5906 0.5904 0.5904 0.0002 0.03%