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中歐資源精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(023037)

今天最新凈值 0.9900 0.0072 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0204 0.0032 0.3138%
  • 累計凈值：0.9900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葉培培
近一季中歐資源精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐資源精選混合發(fā)起C(023037)基金累計收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 1.0172 1.0172 0.9900 0.9900 0.0272 2.75%
2025-05-20 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9828 0.9828 0.0072 0.73%
2025-05-19 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9828 0.9828 0.9771 0.9771 0.0057 0.58%
2025-05-16 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9771 0.9771 0.9790 0.9790 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9790 0.9790 0.9899 0.9899 -0.0109 -1.10%
2025-05-14 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9899 0.9899 0.9815 0.9815 0.0084 0.86%
2025-05-13 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9815 0.9815 0.9763 0.9763 0.0052 0.53%
2025-05-12 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9763 0.9763 0.9730 0.9730 0.0033 0.34%
2025-05-09 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9730 0.9730 0.9724 0.9724 0.0006 0.06%
2025-05-08 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9820 0.9820 -0.0096 -0.98%
2025-05-07 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9820 0.9820 0.9787 0.9787 0.0033 0.34%
2025-05-06 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9787 0.9787 0.9647 0.9647 0.0140 1.45%
2025-04-30 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9647 0.9647 0.9698 0.9698 -0.0051 -0.53%
2025-04-29 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9711 0.9711 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9734 0.9734 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9734 0.9734 0.0000 0.00%
2025-04-24 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9735 0.9735 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9735 0.9735 1.0002 1.0002 -0.0267 -2.67%
2025-04-22 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 0.9903 0.9903 0.0099 1.00%
2025-04-21 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 0.9707 0.9707 0.0196 2.02%
2025-04-18 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9707 0.9707 0.9750 0.9750 -0.0043 -0.44%
2025-04-17 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9479 0.9479 0.9946 0.9946 -0.0467 -4.70%
2025-04-03 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9946 0.9946 1.0130 1.0130 -0.0184 -1.82%
2025-03-28 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0040 1.0040 0.0090 0.90%
2025-03-21 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0081 1.0081 -0.0041 -0.41%
2025-03-14 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 0.9973 0.9973 0.0108 1.08%
2025-03-07 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9973 0.9973 0.9711 0.9711 0.0262 2.70%
2025-02-28 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9831 0.9831 -0.0120 -1.22%