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中歐資源精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(023037)

今天最新凈值 0.9900 0.0072 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0150 -0.0022 -0.2200%
  • 累計(jì)凈值：0.9900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葉培培
近一周中歐資源精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐資源精選混合發(fā)起C(023037)基金累計(jì)收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 1.0172 1.0172 0.9900 0.9900 0.0272 2.75%
2025-05-20 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9828 0.9828 0.0072 0.73%
2025-05-19 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9828 0.9828 0.9771 0.9771 0.0057 0.58%
2025-05-16 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9771 0.9771 0.9790 0.9790 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 023037 中歐資源精選混合發(fā)起C 0.9790 0.9790 0.9899 0.9899 -0.0109 -1.10%