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富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(023028)

今天最新凈值 0.9952 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9965 -0.0002 -0.0155%
近一月富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A(023028)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2025-05-19 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2025-05-16 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-05-15 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9959 0.9959 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9929 0.9929 0.0030 0.30%
2025-05-13 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2025-05-12 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9913 0.9913 0.0009 0.09%
2025-05-09 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9895 0.9895 0.0020 0.20%
2025-05-07 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9889 0.9889 0.0006 0.06%
2025-05-06 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-04-30 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%
2025-04-29 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9879 0.9879 0.0005 0.05%
2025-04-28 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9870 0.9870 0.0009 0.09%
2025-04-25 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9831 0.9831 0.0039 0.40%
2025-04-24 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9835 0.9835 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9811 0.9811 0.0024 0.24%