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富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(023028)

今天最新凈值 0.9952 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9965 -0.0002 -0.0155%
  • 累計凈值：0.9952
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.83億元
  • 基金公司：富達基金(中國)
  • 基金經理：趙強 趙強
近一周富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A(023028)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2025-05-19 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2025-05-16 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%