| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | - | 0.36% | 1.16% | -1.19% | - | - | - | -0.49% |
| 同類(lèi)排名 | 12/419 | 38/413 | 372/403 | - |
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
| 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 30.8200 | 0.99% | -1.74% |
| 601128 | 常熟銀行 | 63.5900 | 0.51% | -1.27% |
| 000429 | 粵高速A | 15.7300 | 0.26% | -1.23% |
| 002003 | 偉星股份 | 16.3100 | 0.23% | -1.39% |
| 002001 | 新和成 | 8.2200 | 0.21% | 0.31% |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 1.6800 | 0.21% | -0.55% |
| 002475 | 立訊精密 | 4.0300 | 0.19% | -1.48% |
| 601127 | 賽力斯 | 1.2700 | 0.18% | 10.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 2.7900 | 0.15% | 1.15% |
| 600012 | 皖通高速 | 5.3400 | 0.11% | -1.94% |
| 基金代碼 | 023028 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A | 基金全稱(chēng) | |
| 發(fā)行日期 | 2025-01-06~2025-01-13 | 成立日期 | 2025-01-15 | 基金類(lèi)型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 基金經(jīng)理 | 趙強(qiáng) 趙強(qiáng) | 基金托管人 | 基金公司 | 富達(dá)基金(中國(guó)) | |
| 最近資產(chǎn) | 1.83億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C | 1.0005 | 0.02% |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A | 1.0017 | 0.01% |
| 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C | 1.0071 | 0.00% |
| 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A | 1.0088 | -0.01% |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A | 0.9821 | -0.81% |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C | 0.9797 | -0.81% |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A | 1.0217 | -0.84% |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C | 1.0138 | -0.85% |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A | 0.9936 | -1.01% |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C | 0.9926 | -1.02% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D | 1.0090 | 0.10% |
| 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A | 1.0237 | 0.06% |
| 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C | 1.0126 | 0.06% |
| 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 0.9697 | 0.03% |
| 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | 0.9521 | 0.02% |
| 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A | 1.0402 | 0.01% |
| 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C | 1.0305 | 0.01% |
| 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C | 0.9969 | 0.01% |
| 富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A | 1.0499 | 0.01% |
| 富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C | 1.0367 | 0.01% |
