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富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(023028)

今天最新凈值 0.9952 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9965 -0.0002 -0.0155%
  • 累計凈值：0.9952
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.83億元
  • 基金公司：富達基金(中國)
  • 基金經理：趙強 趙強
近一年富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A(023028)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2025-05-19 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2025-05-16 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-05-15 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9959 0.9959 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9929 0.9929 0.0030 0.30%
2025-05-13 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2025-05-12 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9913 0.9913 0.0009 0.09%
2025-05-09 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9895 0.9895 0.0020 0.20%
2025-05-07 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9889 0.9889 0.0006 0.06%
2025-05-06 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-04-30 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%
2025-04-29 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9879 0.9879 0.0005 0.05%
2025-04-28 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9870 0.9870 0.0009 0.09%
2025-04-25 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9831 0.9831 0.0039 0.40%
2025-04-24 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9835 0.9835 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9811 0.9811 0.0024 0.24%
2025-04-22 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9806 0.9806 0.0005 0.05%
2025-04-21 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9816 0.9816 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9818 0.9818 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9823 0.9823 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9837 0.9837 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9841 0.9841 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9816 0.9816 0.0025 0.25%
2025-04-11 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9832 0.9832 -0.0016 -0.16%
2025-04-10 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9754 0.9754 0.0078 0.80%
2025-04-09 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9789 0.9789 -0.0035 -0.36%
2025-04-08 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9763 0.9763 0.0026 0.27%
2025-04-07 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9984 0.9984 -0.0221 -2.21%
2025-04-03 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9998 0.9998 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2025-04-01 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9959 0.9959 0.0029 0.29%
2025-03-31 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9999 0.9999 -0.0040 -0.40%
2025-03-28 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-03-27 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2025-03-26 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9996 0.9996 0.0012 0.12%
2025-03-25 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9981 0.9981 0.0015 0.15%
2025-03-24 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9966 0.9966 0.0015 0.15%
2025-03-21 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9986 0.9986 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9965 0.9965 0.0021 0.21%
2025-03-19 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2025-03-18 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9945 0.9945 0.0013 0.13%
2025-03-17 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9950 0.9950 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9958 0.9958 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0048 1.0048 -0.0090 -0.90%
2025-02-21 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0071 1.0071 -0.0023 -0.23%
2025-02-14 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0046 1.0046 0.0025 0.25%
2025-02-07 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 0.9990 0.9990 0.0056 0.56%
2025-01-27 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 023028 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%