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交銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023022)

今天最新凈值 0.9976 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9978 0.0002 0.0241%
  • 累計(jì)凈值：0.9976
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一周交銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中證A500指數(shù)A(023022)基金累計(jì)收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 0.9949 0.9976 0.9976 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9976 0.9976 0.9932 0.9932 0.0044 0.44%
2025-05-20 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9932 0.9932 0.9877 0.9877 0.0055 0.56%
2025-05-19 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9877 0.9877 0.9897 0.9897 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9897 0.9897 0.9925 0.9925 -0.0028 -0.28%