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交銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023022)

今天最新凈值 0.9976 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9978 0.0002 0.0241%
  • 累計(jì)凈值：0.9976
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一季交銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀中證A500指數(shù)A(023022)基金累計(jì)收益率-2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 0.9949 0.9976 0.9976 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9976 0.9976 0.9932 0.9932 0.0044 0.44%
2025-05-20 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9932 0.9932 0.9877 0.9877 0.0055 0.56%
2025-05-19 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9877 0.9877 0.9897 0.9897 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9897 0.9897 0.9925 0.9925 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9925 0.9925 1.0019 1.0019 -0.0094 -0.94%
2025-05-14 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0019 1.0019 0.9935 0.9935 0.0084 0.85%
2025-05-13 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
2025-05-12 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9932 0.9932 0.9818 0.9818 0.0114 1.16%
2025-05-09 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9818 0.9818 0.9851 0.9851 -0.0033 -0.33%
2025-05-08 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9851 0.9851 0.9799 0.9799 0.0052 0.53%
2025-05-07 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9799 0.9799 0.9754 0.9754 0.0045 0.46%
2025-05-06 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9754 0.9754 0.9638 0.9638 0.0116 1.20%
2025-04-30 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9638 0.9638 0.9629 0.9629 0.0009 0.09%
2025-04-29 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9629 0.9629 0.9630 0.9630 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9630 0.9630 0.9652 0.9652 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9652 0.9652 0.9635 0.9635 0.0017 0.18%
2025-04-24 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9635 0.9635 0.9654 0.9654 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9654 0.9654 0.9638 0.9638 0.0016 0.17%
2025-04-22 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9638 0.9638 0.9648 0.9648 -0.0010 -0.10%
2025-04-21 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9648 0.9648 0.9587 0.9587 0.0061 0.64%
2025-04-18 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2025-04-17 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9583 0.9583 0.9589 0.9589 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9589 0.9589 0.9581 0.9581 0.0008 0.08%
2025-04-15 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9581 0.9581 0.9591 0.9591 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9591 0.9591 0.9559 0.9559 0.0032 0.33%
2025-04-11 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9559 0.9559 0.9510 0.9510 0.0049 0.52%
2025-04-10 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9510 0.9510 0.9384 0.9384 0.0126 1.34%
2025-04-09 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9384 0.9384 0.9280 0.9280 0.0104 1.12%
2025-04-08 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9280 0.9280 0.9162 0.9162 0.0118 1.29%
2025-04-07 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9162 0.9162 0.9864 0.9864 -0.0702 -7.12%
2025-04-03 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9864 0.9864 0.9936 0.9936 -0.0072 -0.72%
2025-04-02 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9936 0.9936 0.9947 0.9947 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9947 0.9947 0.9937 0.9937 0.0010 0.10%
2025-03-31 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9937 0.9937 1.0007 1.0007 -0.0070 -0.70%
2025-03-28 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0007 1.0007 1.0057 1.0057 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0057 1.0057 1.0030 1.0030 0.0027 0.27%
2025-03-26 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0030 1.0030 1.0059 1.0059 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0076 1.0076 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0076 1.0076 1.0038 1.0038 0.0038 0.38%
2025-03-21 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0038 1.0038 1.0190 1.0190 -0.0152 -1.49%
2025-03-20 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0273 1.0273 -0.0083 -0.81%
2025-03-19 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0273 1.0273 1.0289 1.0289 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0289 1.0289 1.0253 1.0253 0.0036 0.35%
2025-03-17 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0253 1.0253 1.0267 1.0267 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0050 1.0050 0.0217 2.16%
2025-03-13 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0107 1.0107 -0.0057 -0.56%
2025-03-12 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0107 1.0107 1.0138 1.0138 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0138 1.0138 1.0109 1.0109 0.0029 0.29%
2025-03-10 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0135 1.0135 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0135 1.0135 1.0163 1.0163 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0031 1.0031 0.0132 1.32%
2025-03-05 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0031 1.0031 0.9997 0.9997 0.0034 0.34%
2025-03-04 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2025-03-03 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9993 0.9993 0.9984 0.9984 0.0009 0.09%
2025-02-28 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9984 0.9984 1.0163 1.0163 -0.0179 -1.76%
2025-02-27 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-02-26 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0102 1.0102 0.0061 0.60%
2025-02-25 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0102 1.0102 1.0178 1.0178 -0.0076 -0.75%
2025-02-24 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0178 1.0178 1.0192 1.0192 -0.0014 -0.14%