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交銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(023022)

今天最新凈值 0.9976 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9978 0.0002 0.0241%
  • 累計(jì)凈值：0.9976
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一月交銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,交銀中證A500指數(shù)A(023022)基金累計(jì)收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 0.9949 0.9976 0.9976 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9976 0.9976 0.9932 0.9932 0.0044 0.44%
2025-05-20 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9932 0.9932 0.9877 0.9877 0.0055 0.56%
2025-05-19 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9877 0.9877 0.9897 0.9897 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9897 0.9897 0.9925 0.9925 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9925 0.9925 1.0019 1.0019 -0.0094 -0.94%
2025-05-14 023022 交銀中證A500指數(shù)A 1.0019 1.0019 0.9935 0.9935 0.0084 0.85%
2025-05-13 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
2025-05-12 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9932 0.9932 0.9818 0.9818 0.0114 1.16%
2025-05-09 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9818 0.9818 0.9851 0.9851 -0.0033 -0.33%
2025-05-08 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9851 0.9851 0.9799 0.9799 0.0052 0.53%
2025-05-07 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9799 0.9799 0.9754 0.9754 0.0045 0.46%
2025-05-06 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9754 0.9754 0.9638 0.9638 0.0116 1.20%
2025-04-30 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9638 0.9638 0.9629 0.9629 0.0009 0.09%
2025-04-29 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9629 0.9629 0.9630 0.9630 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9630 0.9630 0.9652 0.9652 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9652 0.9652 0.9635 0.9635 0.0017 0.18%
2025-04-24 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9635 0.9635 0.9654 0.9654 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023022 交銀中證A500指數(shù)A 0.9654 0.9654 0.9638 0.9638 0.0016 0.17%