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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀中證A500指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(023022)

今天最新凈值 0.9976 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9976
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
交銀中證A500指數(shù)A基金023022重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.96% -0.30% -0.0119%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.69% 0.24% 0.0065%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.23% -0.06% -0.0013%
600036 招商銀行 0.0000 2.15% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.54% 0.00% 0.0000%
002594 比亞迪 0.0000 1.38% 0.05% 0.0007%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.37% -0.13% -0.0018%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.26% -0.09% -0.0011%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.20% -0.22% -0.0026%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.15% -0.33% -0.0038%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.93% -0.0153% %
交銀中證A500指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.27% 0.02%
2025-05-21 0.44% 0.69%
2025-05-20 0.56% 0.52%
2025-05-19 -0.20% -0.33%
2025-05-16 -0.28% -0.44%
2025-05-15 -0.94% -0.53%
2025-05-14 0.85% 1.38%
2025-05-13 0.03% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀中證A500指數(shù)A基金023022實(shí)時(shí)估值圖
交銀中證A500指數(shù)A基金023022實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%