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興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(023004)

今天最新凈值 1.0104 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0104
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.06億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一周興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C(023004)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0104 1.0104 0.0022 0.22%
2025-05-20 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0051 1.0051 0.0053 0.53%
2025-05-19 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%