興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(023004)

今天最新凈值 1.0104 0.0053 0.5300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0104
成立日期：2025-01-23
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：7.06億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：林國懷丁凱琳

興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.22%	0.00%
2025-05-20	0.53%	0.00%
2025-05-19	-0.03%	0.00%
2025-05-16	0.08%	0.00%
2025-05-15	-0.54%	0.00%
2025-05-14	0.29%	0.00%
2025-05-13	-0.03%	0.00%
2025-05-12	0.56%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金023004實(shí)時(shí)估值圖

興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月混合(FOF)C基金023004實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7515	0.5550%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7334	0.5550%
興全合豐三年持有混合	0.6862	0.1004%
興全匯吉一年持有混合A	1.0183	0.0648%
興全匯吉一年持有混合C	1.0009	0.0648%
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A	1.0945	0.0454%
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C	1.0866	0.0454%
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A	1.1048	-0.0013%

FOF-均衡型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA	1.1510	0.1872%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY	1.1642	0.1872%
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)	0.9878	0.0520%
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)	0.9176	0.0316%
華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.8586	0.0163%
華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	0.8669	0.0163%
招商和惠養(yǎng)老2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)	0.9770	0.0022%
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合(FOF)Y	0.9792	0.0022%

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興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(023004)