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興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(023004)

今天最新凈值 1.0104 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0104
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.06億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一月興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C(023004)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0104 1.0104 0.0022 0.22%
2025-05-20 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0051 1.0051 0.0053 0.53%
2025-05-19 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2025-05-15 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0101 1.0101 -0.0055 -0.54%
2025-05-14 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0072 1.0072 0.0029 0.29%
2025-05-13 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0019 1.0019 0.0056 0.56%
2025-05-09 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0039 1.0039 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2025-05-07 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2025-05-06 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9940 0.9940 0.0071 0.71%
2025-04-30 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20%
2025-04-29 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10%
2025-04-28 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9925 0.9925 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9903 0.9903 0.0022 0.22%
2025-04-24 023004 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9918 0.9918 -0.0015 -0.15%