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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢(022973)

今天最新凈值 1.0076 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0073 -0.7238%
  • 累計(jì)凈值：1.0076
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1450億
  • 最近資產(chǎn)：12.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼 鄭少芳
近一周大成滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成滬深300指數(shù)Y(022973)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0000 1.0000 1.0076 1.0076 -0.0076 -0.75%
2025-05-22 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0076 1.0076 1.0082 1.0082 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0082 1.0082 1.0036 1.0036 0.0046 0.46%
2025-05-20 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0036 1.0036 0.9983 0.9983 0.0053 0.53%
2025-05-19 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9983 0.9983 1.0011 1.0011 -0.0028 -0.28%