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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300指數(shù)Y基金盤中實(shí)時(shí)估值(022973)

今天最新凈值 1.0076 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0076
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1450億
  • 最近資產(chǎn)：12.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼 鄭少芳
大成滬深300指數(shù)Y基金022973重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.53% -0.47% -0.0213%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.09% -1.25% -0.0386%
601318 中國平安 0.0000 2.57% -1.13% -0.0290%
600036 招商銀行 0.0000 2.48% -1.03% -0.0255%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.77% -0.59% -0.0104%
002594 比亞迪 0.0000 1.57% 1.55% 0.0243%
600900 長江電力 0.0000 1.57% -1.74% -0.0273%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.45% -0.39% -0.0057%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.38% 0.05% 0.0007%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.33% -2.12% -0.0282%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.74% -0.161% 94.30%
大成滬深300指數(shù)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% -0.72%
2025-05-22 -0.06% 0.03%
2025-05-21 0.46% 0.81%
2025-05-20 0.53% 0.61%
2025-05-19 -0.28% -0.39%
2025-05-16 -0.43% -0.52%
2025-05-15 -0.86% -0.63%
2025-05-14 1.15% 1.62%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成滬深300指數(shù)Y基金022973實(shí)時(shí)估值圖
大成滬深300指數(shù)Y基金022973實(shí)時(shí)估值圖