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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢(022973)

今天最新凈值 1.0076 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0073 -0.7238%
  • 累計(jì)凈值：1.0076
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1450億
  • 最近資產(chǎn)：12.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼 鄭少芳
近一月大成滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成滬深300指數(shù)Y(022973)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0000 1.0000 1.0076 1.0076 -0.0076 -0.75%
2025-05-22 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0076 1.0076 1.0082 1.0082 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0082 1.0082 1.0036 1.0036 0.0046 0.46%
2025-05-20 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0036 1.0036 0.9983 0.9983 0.0053 0.53%
2025-05-19 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9983 0.9983 1.0011 1.0011 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0011 1.0011 1.0054 1.0054 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0054 1.0054 1.0141 1.0141 -0.0087 -0.86%
2025-05-14 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0141 1.0141 1.0026 1.0026 0.0115 1.15%
2025-05-13 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0026 1.0026 1.0012 1.0012 0.0014 0.14%
2025-05-12 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0012 1.0012 0.9905 0.9905 0.0107 1.08%
2025-05-09 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9905 0.9905 0.9919 0.9919 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9919 0.9919 0.9868 0.9868 0.0051 0.52%
2025-05-07 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9868 0.9868 0.9811 0.9811 0.0057 0.58%
2025-05-06 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9811 0.9811 0.9719 0.9719 0.0092 0.95%
2025-04-30 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9728 0.9728 0.9744 0.9744 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9744 0.9744 0.9757 0.9757 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9757 0.9757 0.9749 0.9749 0.0008 0.08%
2025-04-24 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9749 0.9749 0.9755 0.9755 -0.0006 -0.06%