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易方達深證100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022923)

今天最新凈值 1.3646 0.0082 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3646
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9188億
  • 最近資產：15.14億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：劉樹榮
近一月易方達深證100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達深證100ETF聯(lián)接Y(022923)基金累計收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3591 1.3591 1.3646 1.3646 -0.0055 -0.40%
2025-05-21 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3646 1.3646 1.3564 1.3564 0.0082 0.60%
2025-05-20 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3564 1.3564 1.3447 1.3447 0.0117 0.87%
2025-05-19 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3447 1.3447 1.3473 1.3473 -0.0026 -0.19%
2025-05-16 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3473 1.3473 1.3492 1.3492 -0.0019 -0.14%
2025-05-15 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3492 1.3492 1.3670 1.3670 -0.0178 -1.30%
2025-05-14 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3670 1.3670 1.3548 1.3548 0.0122 0.90%
2025-05-13 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3548 1.3548 1.3548 1.3548 0.0000 0.00%
2025-05-12 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3548 1.3548 1.3323 1.3323 0.0225 1.69%
2025-05-09 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3323 1.3323 1.3377 1.3377 -0.0054 -0.40%
2025-05-08 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3377 1.3377 1.3243 1.3243 0.0134 1.01%
2025-05-07 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3243 1.3243 1.3205 1.3205 0.0038 0.29%
2025-05-06 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3205 1.3205 1.3038 1.3038 0.0167 1.28%
2025-04-30 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3038 1.3038 1.2998 1.2998 0.0040 0.31%
2025-04-29 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.2998 1.2998 1.3038 1.3038 -0.0040 -0.31%
2025-04-28 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3038 1.3038 1.3097 1.3097 -0.0059 -0.45%
2025-04-25 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3097 1.3097 1.3055 1.3055 0.0042 0.32%
2025-04-24 022923 易方達深證100ETF聯(lián)接Y 1.3055 1.3055 1.3091 1.3091 -0.0036 -0.27%