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易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022923)

今天最新凈值 1.3646 0.0082 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3646
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9188億
  • 最近資產(chǎn)：15.14億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一周易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y(022923)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3591 1.3591 1.3646 1.3646 -0.0055 -0.40%
2025-05-21 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3646 1.3646 1.3564 1.3564 0.0082 0.60%
2025-05-20 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3564 1.3564 1.3447 1.3447 0.0117 0.87%
2025-05-19 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3447 1.3447 1.3473 1.3473 -0.0026 -0.19%
2025-05-16 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3473 1.3473 1.3492 1.3492 -0.0019 -0.14%