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易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022923)

今天最新凈值 1.3646 0.0082 0.6000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3646
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9188億
  • 最近資產(chǎn)：15.14億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
近一年易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y(022923)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3591 1.3591 1.3646 1.3646 -0.0055 -0.40%
2025-05-21 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3646 1.3646 1.3564 1.3564 0.0082 0.60%
2025-05-20 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3564 1.3564 1.3447 1.3447 0.0117 0.87%
2025-05-19 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3447 1.3447 1.3473 1.3473 -0.0026 -0.19%
2025-05-16 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3473 1.3473 1.3492 1.3492 -0.0019 -0.14%
2025-05-15 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3492 1.3492 1.3670 1.3670 -0.0178 -1.30%
2025-05-14 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3670 1.3670 1.3548 1.3548 0.0122 0.90%
2025-05-13 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3548 1.3548 1.3548 1.3548 0.0000 0.00%
2025-05-12 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3548 1.3548 1.3323 1.3323 0.0225 1.69%
2025-05-09 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3323 1.3323 1.3377 1.3377 -0.0054 -0.40%
2025-05-08 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3377 1.3377 1.3243 1.3243 0.0134 1.01%
2025-05-07 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3243 1.3243 1.3205 1.3205 0.0038 0.29%
2025-05-06 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3205 1.3205 1.3038 1.3038 0.0167 1.28%
2025-04-30 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3038 1.3038 1.2998 1.2998 0.0040 0.31%
2025-04-29 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2998 1.2998 1.3038 1.3038 -0.0040 -0.31%
2025-04-28 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3038 1.3038 1.3097 1.3097 -0.0059 -0.45%
2025-04-25 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3097 1.3097 1.3055 1.3055 0.0042 0.32%
2025-04-24 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3055 1.3055 1.3091 1.3091 -0.0036 -0.27%
2025-04-23 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3091 1.3091 1.3011 1.3011 0.0080 0.61%
2025-04-22 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3011 1.3011 1.3016 1.3016 -0.0005 -0.04%
2025-04-21 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3016 1.3016 1.2915 1.2915 0.0101 0.78%
2025-04-18 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2915 1.2915 1.2883 1.2883 0.0032 0.25%
2025-04-17 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2883 1.2883 1.2894 1.2894 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2894 1.2894 1.2966 1.2966 -0.0072 -0.56%
2025-04-15 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2966 1.2966 1.2978 1.2978 -0.0012 -0.09%
2025-04-14 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2978 1.2978 1.2965 1.2965 0.0013 0.10%
2025-04-11 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2965 1.2965 1.2869 1.2869 0.0096 0.75%
2025-04-10 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2869 1.2869 1.2602 1.2602 0.0267 2.12%
2025-04-09 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2602 1.2602 1.2529 1.2529 0.0073 0.58%
2025-04-08 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2529 1.2529 1.2410 1.2410 0.0119 0.96%
2025-04-07 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.2410 1.2410 1.3546 1.3546 -0.1136 -8.39%
2025-04-03 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3546 1.3546 1.3739 1.3739 -0.0193 -1.40%
2025-04-02 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3739 1.3739 1.3741 1.3741 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3741 1.3741 1.3773 1.3773 -0.0032 -0.23%
2025-03-31 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3773 1.3773 1.3881 1.3881 -0.0108 -0.78%
2025-03-28 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3881 1.3881 1.3940 1.3940 -0.0059 -0.42%
2025-03-27 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3940 1.3940 1.3893 1.3893 0.0047 0.34%
2025-03-26 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3893 1.3893 1.3909 1.3909 -0.0016 -0.12%
2025-03-25 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3909 1.3909 1.3925 1.3925 -0.0016 -0.11%
2025-03-24 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3925 1.3925 1.3870 1.3870 0.0055 0.40%
2025-03-21 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3870 1.3870 1.4099 1.4099 -0.0229 -1.62%
2025-03-20 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4099 1.4099 1.4241 1.4241 -0.0142 -1.00%
2025-03-19 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4241 1.4241 1.4229 1.4229 0.0012 0.08%
2025-03-18 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4229 1.4229 1.4141 1.4141 0.0088 0.62%
2025-03-17 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4141 1.4141 1.4208 1.4208 -0.0067 -0.47%
2025-03-14 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4208 1.4208 1.3866 1.3866 0.0342 2.47%
2025-03-13 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3866 1.3866 1.3966 1.3966 -0.0100 -0.72%
2025-03-12 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3966 1.3966 1.4007 1.4007 -0.0041 -0.29%
2025-03-11 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4007 1.4007 1.3990 1.3990 0.0017 0.12%
2025-03-10 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3990 1.3990 1.4040 1.4040 -0.0050 -0.36%
2025-03-07 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4040 1.4040 1.4122 1.4122 -0.0082 -0.58%
2025-03-06 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4122 1.4122 1.3908 1.3908 0.0214 1.54%
2025-03-05 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3908 1.3908 1.3895 1.3895 0.0013 0.09%
2025-03-04 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3895 1.3895 1.3920 1.3920 -0.0025 -0.18%
2025-03-03 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3920 1.3920 1.3897 1.3897 0.0023 0.17%
2025-02-28 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3897 1.3897 1.4249 1.4249 -0.0352 -2.47%
2025-02-27 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4249 1.4249 1.4240 1.4240 0.0009 0.06%
2025-02-26 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4240 1.4240 1.4144 1.4144 0.0096 0.68%
2025-02-25 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4144 1.4144 1.4305 1.4305 -0.0161 -1.13%
2025-02-24 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4305 1.4305 1.4346 1.4346 -0.0041 -0.29%
2025-02-21 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4346 1.4346 1.4124 1.4124 0.0222 1.57%
2025-02-20 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4124 1.4124 1.4141 1.4141 -0.0017 -0.12%
2025-02-19 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4141 1.4141 1.4010 1.4010 0.0131 0.94%
2025-02-18 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4010 1.4010 1.4158 1.4158 -0.0148 -1.05%
2025-02-17 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4158 1.4158 1.4103 1.4103 0.0055 0.39%
2025-02-14 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4103 1.4103 1.3948 1.3948 0.0155 1.11%
2025-02-13 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3948 1.3948 1.4036 1.4036 -0.0088 -0.63%
2025-02-12 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4036 1.4036 1.3866 1.3866 0.0170 1.23%
2025-02-11 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3866 1.3866 1.3964 1.3964 -0.0098 -0.70%
2025-02-10 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3964 1.3964 1.3964 1.3964 0.0000 0.00%
2025-02-07 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3964 1.3964 1.3727 1.3727 0.0237 1.73%
2025-02-06 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3727 1.3727 1.3477 1.3477 0.0250 1.86%
2025-02-05 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3477 1.3477 1.3543 1.3543 -0.0066 -0.49%
2025-01-27 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3543 1.3543 1.3705 1.3705 -0.0162 -1.18%
2025-01-22 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3610 1.3610 1.3727 1.3727 -0.0117 -0.85%
2025-01-14 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3547 1.3547 1.3104 1.3104 0.0443 3.38%
2025-01-13 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3104 1.3104 1.3132 1.3132 -0.0028 -0.21%
2025-01-10 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3132 1.3132 1.3352 1.3352 -0.0220 -1.65%
2025-01-09 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3352 1.3352 1.3316 1.3316 0.0036 0.27%
2025-01-08 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3316 1.3316 1.3394 1.3394 -0.0078 -0.58%
2025-01-07 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3394 1.3394 1.3287 1.3287 0.0107 0.81%
2025-01-06 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3287 1.3287 1.3307 1.3307 -0.0020 -0.15%
2025-01-03 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3307 1.3307 1.3480 1.3480 -0.0173 -1.28%
2025-01-02 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3480 1.3480 1.3866 1.3866 -0.0386 -2.78%
2024-12-31 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3866 1.3866 1.4105 1.4105 -0.0239 -1.69%
2024-12-26 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4118 1.4118 1.4064 1.4064 0.0054 0.38%
2024-12-25 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4064 1.4064 1.4111 1.4111 -0.0047 -0.33%
2024-12-24 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4111 1.4111 1.3925 1.3925 0.0186 1.34%
2024-12-23 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3925 1.3925 1.3973 1.3973 -0.0048 -0.34%
2024-12-20 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3973 1.3973 1.4045 1.4045 -0.0072 -0.51%
2024-12-19 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.4045 1.4045 1.3967 1.3967 0.0078 0.56%
2024-12-18 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3967 1.3967 1.3941 1.3941 0.0026 0.19%
2024-12-17 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3941 1.3941 1.3872 1.3872 0.0069 0.50%
2024-12-16 022923 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y 1.3872 1.3872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%