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南方中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022918)

今天最新凈值 0.9833 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9833
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證A500ETF聯(lián)接Y(022918)基金累計(jì)收益率-2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9807 0.9807 0.9833 0.9833 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9833 0.9833 0.9790 0.9790 0.0043 0.44%
2025-05-20 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9790 0.9790 0.9734 0.9734 0.0056 0.58%
2025-05-19 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9734 0.9734 0.9755 0.9755 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9755 0.9755 0.9785 0.9785 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9785 0.9785 0.9881 0.9881 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9881 0.9881 0.9795 0.9795 0.0086 0.88%
2025-05-13 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9795 0.9795 0.9792 0.9792 0.0003 0.03%
2025-05-12 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9792 0.9792 0.9676 0.9676 0.0116 1.20%
2025-05-09 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9676 0.9676 0.9711 0.9711 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9711 0.9711 0.9658 0.9658 0.0053 0.55%
2025-05-07 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9658 0.9658 0.9611 0.9611 0.0047 0.49%
2025-05-06 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9611 0.9611 0.9492 0.9492 0.0119 1.25%
2025-04-30 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9492 0.9492 0.9481 0.9481 0.0011 0.12%
2025-04-29 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9481 0.9481 0.9482 0.9482 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9482 0.9482 0.9505 0.9505 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9505 0.9505 0.9488 0.9488 0.0017 0.18%
2025-04-24 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9488 0.9488 0.9508 0.9508 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9508 0.9508 0.9491 0.9491 0.0017 0.18%
2025-04-22 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9491 0.9491 0.9501 0.9501 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9501 0.9501 0.9438 0.9438 0.0063 0.67%
2025-04-18 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9438 0.9438 0.9435 0.9435 0.0003 0.03%
2025-04-17 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9435 0.9435 0.9441 0.9441 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9441 0.9441 0.9433 0.9433 0.0008 0.08%
2025-04-15 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9433 0.9433 0.9444 0.9444 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9444 0.9444 0.9410 0.9410 0.0034 0.36%
2025-04-11 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53%
2025-04-10 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9360 0.9360 0.9229 0.9229 0.0131 1.42%
2025-04-09 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9229 0.9229 0.9121 0.9121 0.0108 1.18%
2025-04-08 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9121 0.9121 0.8999 0.8999 0.0122 1.36%
2025-04-07 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8999 0.8999 0.9714 0.9714 -0.0715 -7.36%
2025-04-03 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9714 0.9714 0.9787 0.9787 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9787 0.9787 0.9799 0.9799 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9799 0.9799 0.9789 0.9789 0.0010 0.10%
2025-03-31 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9789 0.9789 0.9860 0.9860 -0.0071 -0.72%
2025-03-28 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9860 0.9860 0.9911 0.9911 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9911 0.9911 0.9884 0.9884 0.0027 0.27%
2025-03-26 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9884 0.9884 0.9913 0.9913 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9913 0.9913 0.9930 0.9930 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9930 0.9930 0.9892 0.9892 0.0038 0.38%
2025-03-21 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9892 0.9892 1.0045 1.0045 -0.0153 -1.52%
2025-03-20 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0045 1.0045 1.0128 1.0128 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0128 1.0128 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0143 1.0143 1.0107 1.0107 0.0036 0.36%
2025-03-17 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0107 1.0107 1.0121 1.0121 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0121 1.0121 0.9905 0.9905 0.0216 2.18%
2025-03-13 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9905 0.9905 0.9962 0.9962 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9962 0.9962 0.9994 0.9994 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9994 0.9994 0.9964 0.9964 0.0030 0.30%
2025-03-10 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9964 0.9964 0.9991 0.9991 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9991 0.9991 1.0020 1.0020 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0020 1.0020 0.9874 0.9874 0.0146 1.48%
2025-03-05 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9874 0.9874 0.9837 0.9837 0.0037 0.38%
2025-03-04 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9837 0.9837 0.9832 0.9832 0.0005 0.05%
2025-03-03 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-02-28 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9822 0.9822 1.0038 1.0038 -0.0216 -2.15%
2025-02-27 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0039 1.0039 0.9961 0.9961 0.0078 0.78%
2025-02-25 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9961 0.9961 1.0066 1.0066 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0066 1.0066 1.0087 1.0087 -0.0021 -0.21%