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南方中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022918)

今天最新凈值 0.9807 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9807
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證A500ETF聯(lián)接Y(022918)基金累計(jì)收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9736 0.9736 0.9807 0.9807 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9807 0.9807 0.9833 0.9833 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9833 0.9833 0.9790 0.9790 0.0043 0.44%
2025-05-20 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9790 0.9790 0.9734 0.9734 0.0056 0.58%
2025-05-19 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9734 0.9734 0.9755 0.9755 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9755 0.9755 0.9785 0.9785 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9785 0.9785 0.9881 0.9881 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9881 0.9881 0.9795 0.9795 0.0086 0.88%
2025-05-13 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9795 0.9795 0.9792 0.9792 0.0003 0.03%
2025-05-12 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9792 0.9792 0.9676 0.9676 0.0116 1.20%
2025-05-09 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9676 0.9676 0.9711 0.9711 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9711 0.9711 0.9658 0.9658 0.0053 0.55%
2025-05-07 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9658 0.9658 0.9611 0.9611 0.0047 0.49%
2025-05-06 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9611 0.9611 0.9492 0.9492 0.0119 1.25%
2025-04-30 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9492 0.9492 0.9481 0.9481 0.0011 0.12%
2025-04-29 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9481 0.9481 0.9482 0.9482 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9482 0.9482 0.9505 0.9505 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9505 0.9505 0.9488 0.9488 0.0017 0.18%
2025-04-24 022918 南方中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9488 0.9488 0.9508 0.9508 -0.0020 -0.21%