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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(022867)

今天最新凈值 1.0461 0.0041 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0452 -0.0009 -0.0815%
  • 累計凈值：1.0461
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.81億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一周博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C(022867)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0441 1.0441 1.0461 1.0461 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0461 1.0461 1.0420 1.0420 0.0041 0.39%
2025-05-20 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0420 1.0420 1.0349 1.0349 0.0071 0.69%
2025-05-19 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0349 1.0349 1.0364 1.0364 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0364 1.0364 1.0393 1.0393 -0.0029 -0.28%