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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022867)

今天最新凈值 1.0441 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0441
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.81億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金022867重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.64% -1.25% -0.0455%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.36% -0.47% -0.0158%
601318 中國平安 0.0000 3.20% -1.13% -0.0362%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.33% -0.59% -0.0137%
002594 比亞迪 0.0000 2.28% 1.55% 0.0353%
601398 工商銀行 0.0000 2.28% -0.56% -0.0128%
600900 長江電力 0.0000 2.00% -1.74% -0.0348%
000858 五 糧 液 0.0000 1.90% -0.73% -0.0139%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.88% -1.29% -0.0243%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.88% -1.25% -0.0235%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
24.75% -0.1852% %
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.85% -0.62%
2025-05-22 -0.19% -0.08%
2025-05-21 0.39% 0.54%
2025-05-20 0.69% 0.60%
2025-05-19 -0.14% -0.31%
2025-05-16 -0.28% -0.41%
2025-05-15 -0.73% -0.41%
2025-05-14 1.17% 1.18%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金022867實(shí)時(shí)估值圖
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金022867實(shí)時(shí)估值圖