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博道大盤價值股票A基金凈值查詢(021915)

今天最新凈值 0.9278 0.0041 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9276 -0.0026 -0.2819%
  • 累計凈值：0.9278
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一季博道大盤價值股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道大盤價值股票A(021915)基金累計收益率-2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021915 博道大盤價值股票A 0.9302 0.9302 0.9278 0.9278 0.0024 0.26%
2025-05-20 021915 博道大盤價值股票A 0.9278 0.9278 0.9237 0.9237 0.0041 0.44%
2025-05-19 021915 博道大盤價值股票A 0.9237 0.9237 0.9230 0.9230 0.0007 0.08%
2025-05-16 021915 博道大盤價值股票A 0.9230 0.9230 0.9273 0.9273 -0.0043 -0.46%
2025-05-15 021915 博道大盤價值股票A 0.9273 0.9273 0.9300 0.9300 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 021915 博道大盤價值股票A 0.9300 0.9300 0.9285 0.9285 0.0015 0.16%
2025-05-13 021915 博道大盤價值股票A 0.9285 0.9285 0.9239 0.9239 0.0046 0.50%
2025-05-12 021915 博道大盤價值股票A 0.9239 0.9239 0.9231 0.9231 0.0008 0.09%
2025-05-09 021915 博道大盤價值股票A 0.9231 0.9231 0.9177 0.9177 0.0054 0.59%
2025-05-08 021915 博道大盤價值股票A 0.9177 0.9177 0.9185 0.9185 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 021915 博道大盤價值股票A 0.9185 0.9185 0.9102 0.9102 0.0083 0.91%
2025-05-06 021915 博道大盤價值股票A 0.9102 0.9102 0.9090 0.9090 0.0012 0.13%
2025-04-30 021915 博道大盤價值股票A 0.9090 0.9090 0.9195 0.9195 -0.0105 -1.14%
2025-04-29 021915 博道大盤價值股票A 0.9195 0.9195 0.9235 0.9235 -0.0040 -0.43%
2025-04-28 021915 博道大盤價值股票A 0.9235 0.9235 0.9217 0.9217 0.0018 0.20%
2025-04-25 021915 博道大盤價值股票A 0.9217 0.9217 0.9245 0.9245 -0.0028 -0.30%
2025-04-24 021915 博道大盤價值股票A 0.9245 0.9245 0.9177 0.9177 0.0068 0.74%
2025-04-23 021915 博道大盤價值股票A 0.9177 0.9177 0.9215 0.9215 -0.0038 -0.41%
2025-04-22 021915 博道大盤價值股票A 0.9215 0.9215 0.9184 0.9184 0.0031 0.34%
2025-04-21 021915 博道大盤價值股票A 0.9184 0.9184 0.9180 0.9180 0.0004 0.04%
2025-04-18 021915 博道大盤價值股票A 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22%
2025-04-17 021915 博道大盤價值股票A 0.9160 0.9160 0.9185 0.9185 -0.0025 -0.27%
2025-04-16 021915 博道大盤價值股票A 0.9185 0.9185 0.9160 0.9160 0.0025 0.27%
2025-04-15 021915 博道大盤價值股票A 0.9160 0.9160 0.9133 0.9133 0.0027 0.30%
2025-04-14 021915 博道大盤價值股票A 0.9133 0.9133 0.9077 0.9077 0.0056 0.62%
2025-04-11 021915 博道大盤價值股票A 0.9077 0.9077 0.9147 0.9147 -0.0070 -0.77%
2025-04-10 021915 博道大盤價值股票A 0.9147 0.9147 0.9082 0.9082 0.0065 0.72%
2025-04-09 021915 博道大盤價值股票A 0.9082 0.9082 0.9005 0.9005 0.0077 0.86%
2025-04-08 021915 博道大盤價值股票A 0.9005 0.9005 0.8812 0.8812 0.0193 2.19%
2025-04-07 021915 博道大盤價值股票A 0.8812 0.8812 0.9439 0.9439 -0.0627 -6.64%
2025-04-03 021915 博道大盤價值股票A 0.9439 0.9439 0.9509 0.9509 -0.0070 -0.74%
2025-04-02 021915 博道大盤價值股票A 0.9509 0.9509 0.9533 0.9533 -0.0024 -0.25%
2025-04-01 021915 博道大盤價值股票A 0.9533 0.9533 0.9519 0.9519 0.0014 0.15%
2025-03-31 021915 博道大盤價值股票A 0.9519 0.9519 0.9570 0.9570 -0.0051 -0.53%
2025-03-28 021915 博道大盤價值股票A 0.9570 0.9570 0.9651 0.9651 -0.0081 -0.84%
2025-03-27 021915 博道大盤價值股票A 0.9651 0.9651 0.9688 0.9688 -0.0037 -0.38%
2025-03-26 021915 博道大盤價值股票A 0.9688 0.9688 0.9735 0.9735 -0.0047 -0.48%
2025-03-25 021915 博道大盤價值股票A 0.9735 0.9735 0.9679 0.9679 0.0056 0.58%
2025-03-24 021915 博道大盤價值股票A 0.9679 0.9679 0.9598 0.9598 0.0081 0.84%
2025-03-21 021915 博道大盤價值股票A 0.9598 0.9598 0.9640 0.9640 -0.0042 -0.44%
2025-03-20 021915 博道大盤價值股票A 0.9640 0.9640 0.9667 0.9667 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 021915 博道大盤價值股票A 0.9667 0.9667 0.9649 0.9649 0.0018 0.19%
2025-03-18 021915 博道大盤價值股票A 0.9649 0.9649 0.9639 0.9639 0.0010 0.10%
2025-03-17 021915 博道大盤價值股票A 0.9639 0.9639 0.9666 0.9666 -0.0027 -0.28%
2025-03-14 021915 博道大盤價值股票A 0.9666 0.9666 0.9524 0.9524 0.0142 1.49%
2025-03-13 021915 博道大盤價值股票A 0.9524 0.9524 0.9486 0.9486 0.0038 0.40%
2025-03-12 021915 博道大盤價值股票A 0.9486 0.9486 0.9491 0.9491 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 021915 博道大盤價值股票A 0.9491 0.9491 0.9452 0.9452 0.0039 0.41%
2025-03-10 021915 博道大盤價值股票A 0.9452 0.9452 0.9440 0.9440 0.0012 0.13%
2025-03-07 021915 博道大盤價值股票A 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21%
2025-03-06 021915 博道大盤價值股票A 0.9420 0.9420 0.9336 0.9336 0.0084 0.90%
2025-03-05 021915 博道大盤價值股票A 0.9336 0.9336 0.9314 0.9314 0.0022 0.24%
2025-03-04 021915 博道大盤價值股票A 0.9314 0.9314 0.9297 0.9297 0.0017 0.18%
2025-03-03 021915 博道大盤價值股票A 0.9297 0.9297 0.9282 0.9282 0.0015 0.16%
2025-02-28 021915 博道大盤價值股票A 0.9282 0.9282 0.9418 0.9418 -0.0136 -1.44%
2025-02-27 021915 博道大盤價值股票A 0.9418 0.9418 0.9427 0.9427 -0.0009 -0.10%
2025-02-26 021915 博道大盤價值股票A 0.9427 0.9427 0.9340 0.9340 0.0087 0.93%
2025-02-25 021915 博道大盤價值股票A 0.9340 0.9340 0.9428 0.9428 -0.0088 -0.93%
2025-02-24 021915 博道大盤價值股票A 0.9428 0.9428 0.9405 0.9405 0.0023 0.24%