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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀滬深300指數(shù)C基金凈值查詢(022860)

今天最新凈值 0.9949 0.0052 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9997 0.0003 0.0264%
  • 累計凈值：0.9949
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 趙志華
近一月中銀滬深300指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀滬深300指數(shù)C(022860)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9994 0.9994 0.9949 0.9949 0.0045 0.45%
2025-05-20 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9949 0.9949 0.9897 0.9897 0.0052 0.53%
2025-05-19 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9897 0.9897 0.9924 0.9924 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9924 0.9924 0.9968 0.9968 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9968 0.9968 1.0053 1.0053 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 022860 中銀滬深300指數(shù)C 1.0053 1.0053 0.9939 0.9939 0.0114 1.15%
2025-05-13 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2025-05-12 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9926 0.9926 0.9818 0.9818 0.0108 1.10%
2025-05-09 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9818 0.9818 0.9833 0.9833 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9833 0.9833 0.9782 0.9782 0.0051 0.52%
2025-05-07 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9782 0.9782 0.9728 0.9728 0.0054 0.56%
2025-05-06 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9728 0.9728 0.9639 0.9639 0.0089 0.92%
2025-04-30 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9648 0.9648 0.9663 0.9663 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9663 0.9663 0.9676 0.9676 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-04-24 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9669 0.9669 0.9675 0.9675 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06%
2025-04-22 022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%