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中銀滬深300指數C基金凈值查詢(022860)

今天最新凈值 0.9949 0.0052 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9997 0.0003 0.0264%
  • 累計凈值：0.9949
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.07億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：趙建忠 趙志華
近一年中銀滬深300指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀滬深300指數C(022860)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022860 中銀滬深300指數C 0.9994 0.9994 0.9949 0.9949 0.0045 0.45%
2025-05-20 022860 中銀滬深300指數C 0.9949 0.9949 0.9897 0.9897 0.0052 0.53%
2025-05-19 022860 中銀滬深300指數C 0.9897 0.9897 0.9924 0.9924 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 022860 中銀滬深300指數C 0.9924 0.9924 0.9968 0.9968 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 022860 中銀滬深300指數C 0.9968 0.9968 1.0053 1.0053 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 022860 中銀滬深300指數C 1.0053 1.0053 0.9939 0.9939 0.0114 1.15%
2025-05-13 022860 中銀滬深300指數C 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2025-05-12 022860 中銀滬深300指數C 0.9926 0.9926 0.9818 0.9818 0.0108 1.10%
2025-05-09 022860 中銀滬深300指數C 0.9818 0.9818 0.9833 0.9833 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 022860 中銀滬深300指數C 0.9833 0.9833 0.9782 0.9782 0.0051 0.52%
2025-05-07 022860 中銀滬深300指數C 0.9782 0.9782 0.9728 0.9728 0.0054 0.56%
2025-05-06 022860 中銀滬深300指數C 0.9728 0.9728 0.9639 0.9639 0.0089 0.92%
2025-04-30 022860 中銀滬深300指數C 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022860 中銀滬深300指數C 0.9648 0.9648 0.9663 0.9663 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 022860 中銀滬深300指數C 0.9663 0.9663 0.9676 0.9676 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022860 中銀滬深300指數C 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-04-24 022860 中銀滬深300指數C 0.9669 0.9669 0.9675 0.9675 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 022860 中銀滬深300指數C 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06%
2025-04-22 022860 中銀滬深300指數C 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%
2025-04-21 022860 中銀滬深300指數C 0.9666 0.9666 0.9638 0.9638 0.0028 0.29%
2025-04-18 022860 中銀滬深300指數C 0.9638 0.9638 0.9635 0.9635 0.0003 0.03%
2025-04-17 022860 中銀滬深300指數C 0.9635 0.9635 0.9636 0.9636 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022860 中銀滬深300指數C 0.9636 0.9636 0.9608 0.9608 0.0028 0.29%
2025-04-15 022860 中銀滬深300指數C 0.9608 0.9608 0.9604 0.9604 0.0004 0.04%
2025-04-14 022860 中銀滬深300指數C 0.9604 0.9604 0.9584 0.9584 0.0020 0.21%
2025-04-11 022860 中銀滬深300指數C 0.9584 0.9584 0.9548 0.9548 0.0036 0.38%
2025-04-10 022860 中銀滬深300指數C 0.9548 0.9548 0.9436 0.9436 0.0112 1.19%
2025-04-09 022860 中銀滬深300指數C 0.9436 0.9436 0.9351 0.9351 0.0085 0.91%
2025-04-08 022860 中銀滬深300指數C 0.9351 0.9351 0.9209 0.9209 0.0142 1.54%
2025-04-07 022860 中銀滬深300指數C 0.9209 0.9209 0.9842 0.9842 -0.0633 -6.43%
2025-04-03 022860 中銀滬深300指數C 0.9842 0.9842 0.9895 0.9895 -0.0053 -0.54%
2025-04-02 022860 中銀滬深300指數C 0.9895 0.9895 0.9903 0.9903 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 022860 中銀滬深300指數C 0.9903 0.9903 0.9901 0.9901 0.0002 0.02%
2025-03-31 022860 中銀滬深300指數C 0.9901 0.9901 0.9966 0.9966 -0.0065 -0.65%
2025-03-28 022860 中銀滬深300指數C 0.9966 0.9966 1.0006 1.0006 -0.0040 -0.40%
2025-03-27 022860 中銀滬深300指數C 1.0006 1.0006 0.9976 0.9976 0.0030 0.30%
2025-03-26 022860 中銀滬深300指數C 0.9976 0.9976 1.0006 1.0006 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022860 中銀滬深300指數C 1.0006 1.0006 1.0012 1.0012 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 022860 中銀滬深300指數C 1.0012 1.0012 0.9964 0.9964 0.0048 0.48%
2025-03-21 022860 中銀滬深300指數C 0.9964 0.9964 1.0106 1.0106 -0.0142 -1.41%
2025-03-20 022860 中銀滬深300指數C 1.0106 1.0106 1.0196 1.0196 -0.0090 -0.88%
2025-03-19 022860 中銀滬深300指數C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-03-18 022860 中銀滬深300指數C 1.0196 1.0196 1.0170 1.0170 0.0026 0.26%
2025-03-17 022860 中銀滬深300指數C 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 022860 中銀滬深300指數C 1.0190 1.0190 1.0005 1.0005 0.0185 1.85%
2025-03-13 022860 中銀滬深300指數C 1.0005 1.0005 1.0034 1.0034 -0.0029 -0.29%
2025-03-12 022860 中銀滬深300指數C 1.0034 1.0034 1.0062 1.0062 -0.0028 -0.28%
2025-03-11 022860 中銀滬深300指數C 1.0062 1.0062 1.0037 1.0037 0.0025 0.25%
2025-03-10 022860 中銀滬深300指數C 1.0037 1.0037 1.0061 1.0061 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 022860 中銀滬深300指數C 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 022860 中銀滬深300指數C 1.0082 1.0082 1.0012 1.0012 0.0070 0.70%
2025-03-05 022860 中銀滬深300指數C 1.0012 1.0012 0.9990 0.9990 0.0022 0.22%
2025-03-04 022860 中銀滬深300指數C 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 022860 中銀滬深300指數C 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 022860 中銀滬深300指數C 0.9997 0.9997 1.0094 1.0094 -0.0097 -0.96%
2025-02-27 022860 中銀滬深300指數C 1.0094 1.0094 1.0084 1.0084 0.0010 0.10%
2025-02-26 022860 中銀滬深300指數C 1.0084 1.0084 1.0043 1.0043 0.0041 0.41%
2025-02-25 022860 中銀滬深300指數C 1.0043 1.0043 1.0093 1.0093 -0.0050 -0.50%
2025-02-24 022860 中銀滬深300指數C 1.0093 1.0093 1.0102 1.0102 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 022860 中銀滬深300指數C 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 022860 中銀滬深300指數C 1.0065 1.0065 1.0030 1.0030 0.0035 0.35%
2025-02-07 022860 中銀滬深300指數C 1.0030 1.0030 1.0001 1.0001 0.0029 0.29%
2025-01-27 022860 中銀滬深300指數C 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 022860 中銀滬深300指數C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-01-10 022860 中銀滬深300指數C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-01-07 022860 中銀滬深300指數C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%