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中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A基金凈值查詢(022852)

今天最新凈值 1.4600 0.0220 1.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4746 0.0146 0.9988%
  • 累計凈值：1.4600
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.20億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：王森
近半年中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A(022852)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4593 1.4593 1.4600 1.4600 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4600 1.4600 1.4380 1.4380 0.0220 1.53%
2025-05-20 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4380 1.4380 1.3451 1.3451 0.0929 6.91%
2025-05-19 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3451 1.3451 1.3501 1.3501 -0.0050 -0.37%
2025-05-16 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3501 1.3501 1.3159 1.3159 0.0342 2.60%
2025-05-15 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3159 1.3159 1.3072 1.3072 0.0087 0.67%
2025-05-14 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3072 1.3072 1.3200 1.3200 -0.0128 -0.97%
2025-05-13 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3200 1.3200 1.2873 1.2873 0.0327 2.54%
2025-05-12 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.2873 1.2873 1.3528 1.3528 -0.0655 -4.84%
2025-05-09 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3528 1.3528 1.3410 1.3410 0.0118 0.88%
2025-05-08 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3410 1.3410 1.3558 1.3558 -0.0148 -1.09%
2025-05-07 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3558 1.3558 1.3971 1.3971 -0.0413 -2.96%
2025-05-06 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3971 1.3971 1.4299 1.4299 -0.0328 -2.29%
2025-04-30 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4299 1.4299 1.4106 1.4106 0.0193 1.37%
2025-04-29 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4106 1.4106 1.4353 1.4353 -0.0247 -1.72%
2025-04-28 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4353 1.4353 1.4108 1.4108 0.0245 1.74%
2025-04-25 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4108 1.4108 1.4295 1.4295 -0.0187 -1.31%
2025-04-24 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4295 1.4295 1.4107 1.4107 0.0188 1.33%
2025-04-23 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4107 1.4107 1.4514 1.4514 -0.0407 -2.80%
2025-04-22 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4514 1.4514 1.4172 1.4172 0.0342 2.41%
2025-04-21 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4172 1.4172 1.3218 1.3218 0.0954 7.22%
2025-04-18 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3218 1.3218 1.3158 1.3158 0.0060 0.46%
2025-04-17 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3158 1.3158 1.3214 1.3214 -0.0056 -0.42%
2025-04-16 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3214 1.3214 1.3406 1.3406 -0.0192 -1.43%
2025-04-15 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3406 1.3406 1.3448 1.3448 -0.0042 -0.31%
2025-04-14 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3448 1.3448 1.3169 1.3169 0.0279 2.12%
2025-04-11 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3169 1.3169 1.2963 1.2963 0.0206 1.59%
2025-04-10 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.2963 1.2963 1.2255 1.2255 0.0708 5.78%
2025-04-09 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.2255 1.2255 1.1939 1.1939 0.0316 2.65%
2025-04-08 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1939 1.1939 1.1901 1.1901 0.0038 0.32%
2025-04-07 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1901 1.1901 1.2912 1.2912 -0.1011 -7.83%
2025-04-03 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.2912 1.2912 1.3074 1.3074 -0.0162 -1.24%
2025-04-02 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3074 1.3074 1.3007 1.3007 0.0067 0.52%
2025-04-01 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.3007 1.3007 1.2190 1.2190 0.0817 6.70%
2025-03-31 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.2190 1.2190 1.2308 1.2308 -0.0118 -0.96%
2025-03-28 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.2308 1.2308 1.1966 1.1966 0.0342 2.86%
2025-03-27 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1966 1.1966 1.1166 1.1166 0.0800 7.16%
2025-03-26 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1166 1.1166 1.1150 1.1150 0.0016 0.14%
2025-03-25 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1150 1.1150 1.1246 1.1246 -0.0096 -0.85%
2025-03-24 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1246 1.1246 1.1407 1.1407 -0.0161 -1.41%
2025-03-21 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1407 1.1407 1.1734 1.1734 -0.0327 -2.79%
2025-03-20 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1734 1.1734 1.1718 1.1718 0.0016 0.14%
2025-03-19 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1718 1.1718 1.1535 1.1535 0.0183 1.59%
2025-03-18 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1535 1.1535 1.1290 1.1290 0.0245 2.17%
2025-03-17 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1290 1.1290 1.1140 1.1140 0.0150 1.35%
2025-03-14 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1140 1.1140 1.1035 1.1035 0.0105 0.95%
2025-03-13 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1035 1.1035 1.1148 1.1148 -0.0113 -1.01%
2025-03-12 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1148 1.1148 1.1463 1.1463 -0.0315 -2.75%
2025-03-11 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1463 1.1463 1.1527 1.1527 -0.0064 -0.56%
2025-03-10 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1527 1.1527 1.1505 1.1505 0.0022 0.19%
2025-03-07 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1505 1.1505 1.1446 1.1446 0.0059 0.52%
2025-03-06 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1446 1.1446 1.1094 1.1094 0.0352 3.17%
2025-03-05 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1088 1.1088 0.0006 0.05%
2025-03-04 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1044 1.1044 0.0044 0.40%
2025-03-03 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1229 1.1229 -0.0185 -1.65%
2025-02-28 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1229 1.1229 1.1407 1.1407 -0.0178 -1.56%
2025-02-27 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1407 1.1407 1.1179 1.1179 0.0228 2.04%
2025-02-26 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.1179 1.1179 1.0654 1.0654 0.0525 4.93%
2025-02-25 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0637 1.0637 0.0017 0.16%
2025-02-24 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0637 1.0637 1.0623 1.0623 0.0014 0.13%
2025-02-21 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0261 1.0261 0.0362 3.53%
2025-02-20 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0261 1.0261 1.0174 1.0174 0.0087 0.86%
2025-02-19 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0174 1.0174 1.0144 1.0144 0.0030 0.30%
2025-02-18 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0144 1.0144 1.0059 1.0059 0.0085 0.85%
2025-02-17 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0090 1.0090 -0.0031 -0.31%
2025-02-14 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0090 1.0090 1.0032 1.0032 0.0058 0.58%
2025-02-13 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0032 1.0032 1.0064 1.0064 -0.0032 -0.32%
2025-02-12 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0064 1.0064 1.0033 1.0033 0.0031 0.31%
2025-02-11 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0033 1.0033 1.0101 1.0101 -0.0068 -0.67%
2025-02-10 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0101 1.0101 1.0081 1.0081 0.0020 0.20%
2025-02-07 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0081 1.0081 1.0047 1.0047 0.0034 0.34%
2025-02-06 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0047 1.0047 1.0037 1.0037 0.0010 0.10%
2025-02-05 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0103 1.0103 -0.0066 -0.65%
2025-01-27 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0142 1.0142 -0.0039 -0.38%
2025-01-22 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0137 1.0137 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0124 1.0124 0.9997 0.9997 0.0127 1.27%
2025-01-13 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 0.9997 0.9997 0.9895 0.9895 0.0102 1.03%
2025-01-10 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 0.9895 0.9895 1.0010 1.0010 -0.0115 -1.15%
2025-01-09 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0011 1.0011 1.0060 1.0060 -0.0049 -0.49%
2025-01-07 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0060 1.0060 1.0034 1.0034 0.0026 0.26%
2025-01-06 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-01-02 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0032 1.0032 0.9997 0.9997 0.0035 0.35%
2024-12-31 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%