中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(022852)
今天最新凈值
1.4380
0.0929 6.9100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4852
0.0252 1.7280%
- 累計(jì)凈值：1.4380
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：中航基金
- 基金經(jīng)理：王森
近一月中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A(022852)基金累計(jì)收益率8.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4380 |
1.4380 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0929 |
6.91% |
| 2025-05-19 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0342 |
2.60% |
| 2025-05-15 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-05-14 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-05-13 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3200 |
1.3200 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0327 |
2.54% |
| 2025-05-12 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0655 |
-4.84% |
| 2025-05-09 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-05-08 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0148 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0413 |
-2.96% |
| 2025-05-06 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.3971 |
1.3971 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0328 |
-2.29% |
| 2025-04-30 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0193 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0247 |
-1.72% |
| 2025-04-28 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0245 |
1.74% |
| 2025-04-25 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0187 |
-1.31% |
| 2025-04-24 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0188 |
1.33% |
| 2025-04-23 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0407 |
-2.80% |
| 2025-04-22 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0342 |
2.41% |
