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中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(022852)

今天最新凈值 1.4593 -0.0007 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4399 -0.0194 -1.3274%
  • 累計(jì)凈值：1.4593
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
近一周中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A(022852)基金累計(jì)收益率11.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022852 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4414 1.4414 1.4593 1.4593 -0.0179 -1.23%
2025-05-22 022852 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4593 1.4593 1.4600 1.4600 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 022852 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4600 1.4600 1.4380 1.4380 0.0220 1.53%
2025-05-20 022852 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4380 1.4380 1.3451 1.3451 0.0929 6.91%
2025-05-19 022852 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3451 1.3451 1.3501 1.3501 -0.0050 -0.37%