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中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(022805)

今天最新凈值 1.0048 0.0045 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9957 -0.0060 -0.6007%
  • 累計(jì)凈值：1.0048
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：林沐塵
近一月中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(022805)基金累計(jì)收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0017 1.0017 1.0048 1.0048 -0.0031 -0.31%
2025-05-21 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0048 1.0048 1.0003 1.0003 0.0045 0.45%
2025-05-20 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0003 1.0003 0.9940 0.9940 0.0063 0.63%
2025-05-19 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9940 0.9940 0.9949 0.9949 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9949 0.9949 0.9970 0.9970 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9970 0.9970 1.0055 1.0055 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0055 1.0055 0.9977 0.9977 0.0078 0.78%
2025-05-13 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9977 0.9977 0.9959 0.9959 0.0018 0.18%
2025-05-12 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9959 0.9959 0.9854 0.9854 0.0105 1.07%
2025-05-09 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9854 0.9854 0.9892 0.9892 -0.0038 -0.38%
2025-05-08 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9892 0.9892 0.9841 0.9841 0.0051 0.52%
2025-05-07 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9841 0.9841 0.9792 0.9792 0.0049 0.50%
2025-05-06 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9792 0.9792 0.9667 0.9667 0.0125 1.29%
2025-04-30 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-04-29 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9683 0.9683 0.9675 0.9675 0.0008 0.08%
2025-04-28 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9675 0.9675 0.9703 0.9703 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9703 0.9703 0.9691 0.9691 0.0012 0.12%
2025-04-24 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9691 0.9691 0.9701 0.9701 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 022805 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9701 0.9701 0.9680 0.9680 0.0021 0.22%