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中泰中證A500指增發(fā)起C基金凈值查詢(022782)

今天最新凈值 1.0026 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0026
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
近一周中泰中證A500指增發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰中證A500指增發(fā)起C(022782)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022782 中泰中證A500指增發(fā)起C 0.9952 0.9952 1.0026 1.0026 -0.0074 -0.74%
2025-05-22 022782 中泰中證A500指增發(fā)起C 1.0026 1.0026 1.0050 1.0050 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 022782 中泰中證A500指增發(fā)起C 1.0050 1.0050 1.0006 1.0006 0.0044 0.44%
2025-05-20 022782 中泰中證A500指增發(fā)起C 1.0006 1.0006 0.9950 0.9950 0.0056 0.56%
2025-05-19 022782 中泰中證A500指增發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9972 0.9972 -0.0022 -0.22%