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中泰中證A500指增發(fā)起A基金凈值查詢(022781)

今天最新凈值 1.0031 -0.0025 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0031
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
近半年中泰中證A500指增發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中泰中證A500指增發(fā)起A(022781)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9958 0.9958 1.0031 1.0031 -0.0073 -0.73%
2025-05-22 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 1.0031 1.0031 1.0056 1.0056 -0.0025 -0.25%
2025-05-21 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 1.0056 1.0056 1.0011 1.0011 0.0045 0.45%
2025-05-20 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 1.0011 1.0011 0.9955 0.9955 0.0056 0.56%
2025-05-19 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9955 0.9955 0.9977 0.9977 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9977 0.9977 1.0009 1.0009 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 1.0009 1.0009 1.0112 1.0112 -0.0103 -1.02%
2025-05-14 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0027 1.0027 0.0085 0.85%
2025-05-13 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
2025-05-12 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 1.0020 1.0020 0.9905 0.9905 0.0115 1.16%
2025-05-09 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9905 0.9905 0.9942 0.9942 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9942 0.9942 0.9884 0.9884 0.0058 0.59%
2025-05-07 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9820 0.9820 0.0064 0.65%
2025-05-06 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9820 0.9820 0.9705 0.9705 0.0115 1.18%
2025-04-30 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9726 0.9726 0.9659 0.9659 0.0067 0.69%
2025-04-18 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9659 0.9659 0.9636 0.9636 0.0023 0.24%
2025-04-11 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9636 0.9636 0.9941 0.9941 -0.0305 -3.07%
2025-04-03 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 0.9941 0.9941 1.0000 1.0000 -0.0059 -0.59%
2025-04-01 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%