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興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022771)

今天最新凈值 1.0019 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9916 -0.0054 -0.5452%
  • 累計(jì)凈值：1.0019
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一年興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022771)基金累計(jì)收益率-0.3%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9970 0.9970 1.0019 1.0019 -0.0049 -0.49%
2025-05-21 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0019 1.0019 0.9973 0.9973 0.0046 0.46%
2025-05-20 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9973 0.9973 0.9908 0.9908 0.0065 0.66%
2025-05-19 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9908 0.9908 0.9886 0.9886 0.0022 0.22%
2025-05-16 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9886 0.9886 0.9915 0.9915 -0.0029 -0.29%
2025-05-15 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9915 0.9915 0.9993 0.9993 -0.0078 -0.78%
2025-05-14 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9993 0.9993 0.9899 0.9899 0.0094 0.95%
2025-05-13 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9899 0.9899 0.9896 0.9896 0.0003 0.03%
2025-05-12 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9896 0.9896 0.9779 0.9779 0.0117 1.20%
2025-05-09 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9779 0.9779 0.9808 0.9808 -0.0029 -0.30%
2025-05-08 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9808 0.9808 0.9755 0.9755 0.0053 0.54%
2025-05-07 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9755 0.9755 0.9692 0.9692 0.0063 0.65%
2025-05-06 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9692 0.9692 0.9566 0.9566 0.0126 1.32%
2025-04-30 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9566 0.9566 0.9568 0.9568 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9571 0.9571 0.9610 0.9610 -0.0039 -0.41%
2025-04-25 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9610 0.9610 0.9567 0.9567 0.0043 0.45%
2025-04-24 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9567 0.9567 0.9588 0.9588 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9588 0.9588 0.9530 0.9530 0.0058 0.61%
2025-04-22 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9530 0.9530 0.9538 0.9538 -0.0008 -0.08%
2025-04-21 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9538 0.9538 0.9445 0.9445 0.0093 0.98%
2025-04-18 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9445 0.9445 0.9416 0.9416 0.0029 0.31%
2025-04-17 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9416 0.9416 0.9423 0.9423 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9423 0.9423 0.9466 0.9466 -0.0043 -0.45%
2025-04-15 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9466 0.9466 0.9482 0.9482 -0.0016 -0.17%
2025-04-14 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9482 0.9482 0.9425 0.9425 0.0057 0.60%
2025-04-11 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9425 0.9425 0.9369 0.9369 0.0056 0.60%
2025-04-10 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9369 0.9369 0.9245 0.9245 0.0124 1.34%
2025-04-09 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9245 0.9245 0.9159 0.9159 0.0086 0.94%
2025-04-08 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9159 0.9159 0.9068 0.9068 0.0091 1.00%
2025-04-07 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9068 0.9068 0.9830 0.9830 -0.0762 -7.75%
2025-04-03 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9830 0.9830 0.9890 0.9890 -0.0060 -0.61%
2025-04-02 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9890 0.9890 0.9903 0.9903 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9903 0.9903 0.9873 0.9873 0.0030 0.30%
2025-03-31 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9873 0.9873 0.9941 0.9941 -0.0068 -0.68%
2025-03-28 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9941 0.9941 0.9968 0.9968 -0.0027 -0.27%
2025-03-27 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9968 0.9968 0.9941 0.9941 0.0027 0.27%
2025-03-26 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9941 0.9941 0.9959 0.9959 -0.0018 -0.18%
2025-03-25 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9959 0.9959 0.9950 0.9950 0.0009 0.09%
2025-03-24 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10%
2025-03-21 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9940 0.9940 1.0061 1.0061 -0.0121 -1.20%
2025-03-20 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0061 1.0061 1.0118 1.0118 -0.0057 -0.56%
2025-03-19 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0118 1.0118 1.0148 1.0148 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0148 1.0148 1.0117 1.0117 0.0031 0.31%
2025-03-17 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0126 1.0126 1.0005 1.0005 0.0121 1.21%
2025-03-13 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0005 1.0005 1.0036 1.0036 -0.0031 -0.31%
2025-03-12 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12%
2025-03-11 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0024 1.0024 1.0004 1.0004 0.0020 0.20%
2025-03-10 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0004 1.0004 1.0020 1.0020 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0020 1.0020 1.0039 1.0039 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0039 1.0039 0.9988 0.9988 0.0051 0.51%
2025-03-05 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9988 0.9988 0.9981 0.9981 0.0007 0.07%
2025-03-04 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2025-03-03 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2025-02-28 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9967 0.9967 1.0004 1.0004 -0.0037 -0.37%
2025-02-27 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2025-02-25 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-02-20 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-02-07 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-01-27 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%