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興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022771)

今天最新凈值 1.0019 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9919 -0.0051 -0.5078%
  • 累計(jì)凈值：1.0019
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一月興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022771)基金累計(jì)收益率5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9970 0.9970 1.0019 1.0019 -0.0049 -0.49%
2025-05-21 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0019 1.0019 0.9973 0.9973 0.0046 0.46%
2025-05-20 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9973 0.9973 0.9908 0.9908 0.0065 0.66%
2025-05-19 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9908 0.9908 0.9886 0.9886 0.0022 0.22%
2025-05-16 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9886 0.9886 0.9915 0.9915 -0.0029 -0.29%
2025-05-15 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9915 0.9915 0.9993 0.9993 -0.0078 -0.78%
2025-05-14 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9993 0.9993 0.9899 0.9899 0.0094 0.95%
2025-05-13 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9899 0.9899 0.9896 0.9896 0.0003 0.03%
2025-05-12 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9896 0.9896 0.9779 0.9779 0.0117 1.20%
2025-05-09 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9779 0.9779 0.9808 0.9808 -0.0029 -0.30%
2025-05-08 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9808 0.9808 0.9755 0.9755 0.0053 0.54%
2025-05-07 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9755 0.9755 0.9692 0.9692 0.0063 0.65%
2025-05-06 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9692 0.9692 0.9566 0.9566 0.0126 1.32%
2025-04-30 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9566 0.9566 0.9568 0.9568 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9571 0.9571 0.9610 0.9610 -0.0039 -0.41%
2025-04-25 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9610 0.9610 0.9567 0.9567 0.0043 0.45%
2025-04-24 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9567 0.9567 0.9588 0.9588 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 022771 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9588 0.9588 0.9530 0.9530 0.0058 0.61%