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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022750)

今天最新凈值 1.2153 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2129 -0.0024 -0.1943%
  • 累計凈值：1.2153
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一周南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(022750)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2214 1.2214 1.2153 1.2153 0.0061 0.50%
2025-05-22 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2153 1.2153 1.2156 1.2156 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2156 1.2156 1.1901 1.1901 0.0255 2.14%
2025-05-20 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1901 1.1901 1.1767 1.1767 0.0134 1.14%
2025-05-19 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1767 1.1767 1.1960 1.1960 -0.0193 -1.61%