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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金盤中實時估值(022750)

今天最新凈值 1.1901 0.0134 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1901
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金022750重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01211 比亞迪股份 0.0000 19.12% 4.50% 0.8604%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 14.71% 0.06% 0.0088%
02015 理想汽車-W 0.0000 12.71% 4.23% 0.5376%
00175 吉利汽車 0.0000 9.87% 2.58% 0.2546%
09863 零跑汽車 0.0000 3.31% -0.56% -0.0185%
02338 濰柴動力 0.0000 3.12% 1.98% 0.0618%
02333 長城汽車 0.0000 3.10% -0.81% -0.0251%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 2.51% 0.95% 0.0238%
03606 福耀玻璃 0.0000 2.41% 0.18% 0.0043%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 2.21% 4.43% 0.0979%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
73.07% 1.8056% %
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.14% 1.91%
2025-05-20 1.14% 1.09%
2025-05-19 -1.61% -1.09%
2025-05-16 0.71% 0.77%
2025-05-15 -0.40% -0.33%
2025-05-14 2.55% 2.70%
2025-05-13 -3.00% -2.62%
2025-05-12 5.76% 5.76%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金022750實時估值圖
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金022750實時估值圖