南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022750)
今天最新凈值
1.2153
-0.0003 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2129
-0.0024 -0.1943%
- 累計(jì)凈值：1.2153
- 成立日期：2025-01-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.17億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(022750)基金累計(jì)收益率13.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-05-22 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2156 |
1.2156 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0255 |
2.14% |
| 2025-05-20 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0134 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0193 |
-1.61% |
| 2025-05-16 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0297 |
2.55% |
| 2025-05-13 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0359 |
-3.00% |
| 2025-05-12 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0653 |
5.76% |
|
|
| 2025-05-09 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0168 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1159 |
1.1159 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0303 |
2.79% |
| 2025-04-30 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
022750 |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0933 |
1.0933 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0088 |
-0.80% |
