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貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022715)

今天最新凈值 1.0378 0.0044 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0370 -0.0008 -0.0768%
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.42億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：王曉京
近一周貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022715)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0349 1.0349 1.0378 1.0378 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0378 1.0378 1.0334 1.0334 0.0044 0.43%
2025-05-20 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0334 1.0334 1.0275 1.0275 0.0059 0.57%
2025-05-19 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0275 1.0275 1.0297 1.0297 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0297 1.0297 1.0325 1.0325 -0.0028 -0.27%