平安盈弘6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(022683)

今天最新凈值 1.0035 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0035
成立日期：2025-01-23
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：7.65億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：高鶯

近一季平安盈弘6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安盈弘6個月持有債券(FOF)C(022683)基金累計收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0035	1.0035	0.0009	0.09%
2025-05-19	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0045	1.0045	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0032	1.0032	0.0013	0.13%
2025-05-13	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-05-12	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2025-05-09	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2025-05-08	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0006	1.0006	0.0011	0.11%
2025-05-07	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%

2025-05-06	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9995	0.9995	0.0005	0.05%
2025-04-30	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9992	0.9992	0.0003	0.03%
2025-04-29	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2025-04-28	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2025-04-24	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9989	0.9989	0.0001	0.01%
2025-04-23	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9986	0.9986	0.0003	0.03%
2025-04-22	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9981	0.9981	0.0005	0.05%
2025-04-21	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9978	0.9978	0.0003	0.03%
2025-04-18	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9977	0.9977	0.0001	0.01%
2025-04-17	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2025-04-16	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9976	0.9976	0.0001	0.01%
2025-04-15	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%
2025-04-14	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9974	0.9974	0.0002	0.02%
2025-04-11	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9969	0.9969	0.0005	0.05%

2025-04-10	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9960	0.9960	0.0009	0.09%
2025-04-09	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9955	0.9955	0.0005	0.05%
2025-04-08	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9947	0.9947	0.0008	0.08%
2025-04-07	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9990	0.9990	-0.0043	-0.43%
2025-04-03	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9985	0.9985	0.0005	0.05%
2025-04-02	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2025-04-01	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9990	0.9990	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%
2025-03-27	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003	0.03%
2025-03-26	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2025-03-25	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9984	0.9984	0.0002	0.02%
2025-03-24	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9978	0.9978	0.0006	0.06%
2025-03-21	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9992	0.9992	-0.0014	-0.14%
2025-03-20	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2025-03-19	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2025-03-18	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003	0.03%
2025-03-17	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9977	0.9977	0.0016	0.16%
2025-03-13	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2025-03-12	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9975	0.9975	0.0002	0.02%
2025-03-11	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9981	0.9981	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9983	0.9983	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9992	0.9992	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%
2025-03-05	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9984	0.9984	0.0003	0.03%
2025-03-04	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
2025-03-03	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2025-02-28	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9993	0.9993	-0.0011	-0.11%
2025-02-27	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9988	0.9988	0.0006	0.06%
2025-02-25	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9993	0.9993	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	022683	平安盈弘6個月持有債券(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0002	1.0002	-0.0009	-0.09%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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平安盈弘6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(022683)