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平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(xún)(022683)

今天最新凈值 1.0035 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0035
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.65億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一月平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C(022683)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
2025-05-19 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0032 1.0032 0.0013 0.13%
2025-05-13 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-05-12 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2025-05-09 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-05-08 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0006 1.0006 0.0011 0.11%
2025-05-07 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2025-05-06 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2025-04-30 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2025-04-29 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-04-28 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-04-24 022683 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%