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平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(022683)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0044 0.0009 0.0900% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0044
成立日期：2025-01-23
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：7.65億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：高鶯

近一周平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C(022683)基金累計(jì)收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	022683	平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0044	1.0044	0.0010	0.10%
2025-05-20	022683	平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0035	1.0035	0.0009	0.09%
2025-05-19	022683	平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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