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中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022644)

今天最新凈值 0.9777 -0.0093 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9622 -0.0102 -1.0534%
  • 累計(jì)凈值：0.9777
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C(022644)基金累計(jì)收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9777 0.9777 -0.0053 -0.54%
2025-05-21 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9870 0.9870 -0.0093 -0.94%
2025-05-20 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9870 0.9870 0.9777 0.9777 0.0093 0.95%
2025-05-19 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9786 0.9786 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9786 0.9786 0.9750 0.9750 0.0036 0.37%