搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022644)

今天最新凈值 0.9777 -0.0093 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9622 -0.0102 -1.0534%
  • 累計(jì)凈值：0.9777
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C(022644)基金累計(jì)收益率-15.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9777 0.9777 -0.0053 -0.54%
2025-05-21 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9870 0.9870 -0.0093 -0.94%
2025-05-20 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9870 0.9870 0.9777 0.9777 0.0093 0.95%
2025-05-19 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9786 0.9786 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9786 0.9786 0.9750 0.9750 0.0036 0.37%
2025-05-15 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9750 0.9750 0.9967 0.9967 -0.0217 -2.18%
2025-05-14 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9981 0.9981 1.0033 1.0033 -0.0052 -0.52%
2025-05-12 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0033 1.0033 0.9781 0.9781 0.0252 2.58%
2025-05-09 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9917 0.9917 -0.0136 -1.37%
2025-05-08 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9843 0.9843 0.0074 0.75%
2025-05-07 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9843 0.9843 0.9917 0.9917 -0.0074 -0.75%
2025-05-06 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9675 0.9675 0.0242 2.50%
2025-04-30 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9675 0.9675 0.9535 0.9535 0.0140 1.47%
2025-04-29 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9535 0.9535 0.9465 0.9465 0.0070 0.74%
2025-04-28 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9465 0.9465 0.9522 0.9522 -0.0057 -0.60%
2025-04-25 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9522 0.9522 0.9459 0.9459 0.0063 0.67%
2025-04-24 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9459 0.9459 0.9585 0.9585 -0.0126 -1.31%
2025-04-23 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9585 0.9585 0.9436 0.9436 0.0149 1.58%
2025-04-22 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9436 0.9436 0.9561 0.9561 -0.0125 -1.31%
2025-04-21 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9561 0.9561 0.9420 0.9420 0.0141 1.50%
2025-04-18 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9420 0.9420 0.9364 0.9364 0.0056 0.60%
2025-04-17 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9364 0.9364 0.9360 0.9360 0.0004 0.04%
2025-04-16 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9360 0.9360 0.9443 0.9443 -0.0083 -0.88%
2025-04-15 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9443 0.9443 0.9532 0.9532 -0.0089 -0.93%
2025-04-14 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9532 0.9532 0.9506 0.9506 0.0026 0.27%
2025-04-11 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9506 0.9506 0.9201 0.9201 0.0305 3.31%
2025-04-10 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9201 0.9201 0.8891 0.8891 0.0310 3.49%
2025-04-09 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.8891 0.8891 0.8780 0.8780 0.0111 1.26%
2025-04-08 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.8780 0.8780 0.9054 0.9054 -0.0274 -3.03%
2025-04-07 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 0.9054 0.9054 1.0081 1.0081 -0.1027 -10.19%
2025-04-03 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0526 1.0526 -0.0445 -4.23%
2025-04-02 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0526 1.0526 1.0517 1.0517 0.0009 0.09%
2025-04-01 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0517 1.0517 1.0558 1.0558 -0.0041 -0.39%
2025-03-31 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0596 1.0596 -0.0038 -0.36%
2025-03-28 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0639 1.0639 -0.0043 -0.40%
2025-03-27 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0639 1.0639 1.0616 1.0616 0.0023 0.22%
2025-03-26 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0616 1.0616 1.0610 1.0610 0.0006 0.06%
2025-03-25 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0610 1.0610 1.0793 1.0793 -0.0183 -1.70%
2025-03-24 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0793 1.0793 1.0699 1.0699 0.0094 0.88%
2025-03-21 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0699 1.0699 1.0949 1.0949 -0.0250 -2.28%
2025-03-20 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.1058 1.1058 -0.0109 -0.99%
2025-03-19 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1058 1.1058 1.1153 1.1153 -0.0095 -0.85%
2025-03-18 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1153 1.1153 1.1069 1.1069 0.0084 0.76%
2025-03-17 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1069 1.1069 1.1041 1.1041 0.0028 0.25%
2025-03-14 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1041 1.1041 1.0793 1.0793 0.0248 2.30%
2025-03-13 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0793 1.0793 1.1023 1.1023 -0.0230 -2.09%
2025-03-12 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1023 1.1023 1.1045 1.1045 -0.0022 -0.20%
2025-03-11 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1115 1.1115 -0.0070 -0.63%
2025-03-10 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1115 1.1115 1.1149 1.1149 -0.0034 -0.30%
2025-03-07 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1149 1.1149 1.1240 1.1240 -0.0091 -0.81%
2025-03-06 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1240 1.1240 1.1098 1.1098 0.0142 1.28%
2025-03-05 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1098 1.1098 1.1068 1.1068 0.0030 0.27%
2025-03-04 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.0922 1.0922 0.0146 1.34%
2025-03-03 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0951 1.0951 -0.0029 -0.26%
2025-02-28 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.0951 1.0951 1.1383 1.1383 -0.0432 -3.80%
2025-02-27 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1383 1.1383 1.1485 1.1485 -0.0102 -0.89%
2025-02-26 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1485 1.1485 1.1489 1.1489 -0.0004 -0.03%
2025-02-25 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1489 1.1489 1.1522 1.1522 -0.0033 -0.29%
2025-02-24 022644 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 1.1522 1.1522 1.1575 1.1575 -0.0053 -0.46%