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中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C基金凈值查詢(022644)

今天最新凈值 0.9777 -0.0093 -0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9622 -0.0102 -1.0534%
  • 累計凈值：0.9777
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.15億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：宋巍巍
近一月中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C(022644)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9777 0.9777 -0.0053 -0.54%
2025-05-21 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9870 0.9870 -0.0093 -0.94%
2025-05-20 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9870 0.9870 0.9777 0.9777 0.0093 0.95%
2025-05-19 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9786 0.9786 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9786 0.9786 0.9750 0.9750 0.0036 0.37%
2025-05-15 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9750 0.9750 0.9967 0.9967 -0.0217 -2.18%
2025-05-14 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9981 0.9981 1.0033 1.0033 -0.0052 -0.52%
2025-05-12 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 1.0033 1.0033 0.9781 0.9781 0.0252 2.58%
2025-05-09 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9917 0.9917 -0.0136 -1.37%
2025-05-08 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9843 0.9843 0.0074 0.75%
2025-05-07 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9843 0.9843 0.9917 0.9917 -0.0074 -0.75%
2025-05-06 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9675 0.9675 0.0242 2.50%
2025-04-30 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9675 0.9675 0.9535 0.9535 0.0140 1.47%
2025-04-29 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9535 0.9535 0.9465 0.9465 0.0070 0.74%
2025-04-28 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9465 0.9465 0.9522 0.9522 -0.0057 -0.60%
2025-04-25 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9522 0.9522 0.9459 0.9459 0.0063 0.67%
2025-04-24 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9459 0.9459 0.9585 0.9585 -0.0126 -1.31%
2025-04-23 022644 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C 0.9585 0.9585 0.9436 0.9436 0.0149 1.58%