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南方中證A100ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022614)

今天最新凈值 1.4672 0.0075 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4624 -0.0025 -0.1682%
  • 累計(jì)凈值：1.9429
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2558億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一周南方中證A100ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證A100ETF聯(lián)接I(022614)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022614 南方中證A100ETF聯(lián)接I 1.4649 1.9406 1.4672 1.9429 -0.0023 -0.16%
2025-05-21 022614 南方中證A100ETF聯(lián)接I 1.4672 1.9429 1.4597 1.9353 0.0075 0.51%
2025-05-20 022614 南方中證A100ETF聯(lián)接I 1.4597 1.9353 1.4507 1.9263 0.0090 0.62%
2025-05-19 022614 南方中證A100ETF聯(lián)接I 1.4507 1.9263 1.4546 1.9302 -0.0039 -0.27%