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南方中證A100ETF聯(lián)接I基金盤中實時估值(022614)

今天最新凈值 1.4649 -0.0023 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9406
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2558億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
南方中證A100ETF聯(lián)接I基金022614重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688605 先鋒精科 0.0000 0.03% -0.65% -0.0002%
688449 聯(lián)蕓科技 0.0000 0.02% 0.10% 0.0000%
001391 國貨航 0.0000 0.01% -1.13% -0.0001%
301585 藍(lán)宇股份 0.0000 0.01% 0.20% 0.0000%
301622 英思特 0.0000 0.01% -2.00% -0.0002%
688708 佳馳科技 0.0000 0.01% 0.38% 0.0000%
688750 金天鈦業(yè) 0.0000 0.01% -1.45% -0.0001%
301617 博苑股份 0.0000 0.00% 1.30% 0.0000%
301631 壹連科技 0.0000 0.00% -0.93% 0.0000%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.00% -0.46% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.1% -0.0006% 24.31%
南方中證A100ETF聯(lián)接I基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.78% -0.17%
2025-05-22 -0.16% -0.27%
2025-05-21 0.51% -0.01%
2025-05-20 0.62% 0.12%
2025-05-19 -0.27% -0.03%
2025-05-16 -0.44% -0.04%
2025-05-15 -0.71% -0.40%
2025-05-14 1.09% 0.23%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證A100ETF聯(lián)接I基金022614實時估值圖
南方中證A100指數(shù)I基金022614實時估值圖